| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 449.00 | 4 858.00 | 591.00 | 5 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 357.00 | 7 363.00 | 4 994.00 | 12 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 291.00 | 1 294.00 | 307 996.00 | 309 291.00 |
BZ Autres créances | 360 695.00 | | 360 695.00 | 360 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 125 439.00 | | 125 439.00 | 125 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 269.00 | 1 294.00 | 801 974.00 | 803 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 626.00 | 8 657.00 | 806 968.00 | 815 626.00 |
CU Autres participations | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 166 259.00 | | | 166 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 111.00 | | | 153 111.00 |
DL TOTAL (I) | 429 369.00 | | | 429 369.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 815.00 | | | 329 815.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 599.00 | | | 367 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 968.00 | | | 806 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 599.00 | | | 367 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 651.00 | | 1 662 651.00 | 1 662 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 651.00 | | 1 662 651.00 | 1 662 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 614.00 | | | 1 686 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 503.00 | | | 1 533 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 111.00 | | | 153 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 572.00 | 4 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 572.00 | 12 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 476.00 | 887.00 | | 6 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 971.00 | 887.00 | | 3 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 1 294.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 294.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 546.00 | 102 546.00 | | 102 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 420.00 | 137 420.00 | | 137 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 306 703.00 | | | 306 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VC Groupe et associés | 275 876.00 | | | 275 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 645.00 | | | 66 645.00 |
VP Divers | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 720.00 | 671 830.00 | 1 891.00 | 673 720.00 |
VW T.V.A. | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 599.00 | 367 599.00 | | 367 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
ST Autres comptes | 96 793.00 | | | 96 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 990.00 | | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 154.00 | | | 337 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 886.00 | | | 166 886.00 |