| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 479.00 | 9 568.00 | 18 911.00 | 28 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 624.00 | 12 073.00 | 26 551.00 | 38 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 019.00 | 15 126.00 | 421 893.00 | 437 019.00 |
BZ Autres créances | 425 693.00 | | 425 693.00 | 425 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 243 375.00 | | 243 375.00 | 243 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 581.00 | 15 126.00 | 1 097 455.00 | 1 112 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 205.00 | 27 199.00 | 1 124 007.00 | 1 151 205.00 |
CU Autres participations | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 052.00 | | | 170 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 847.00 | | | 171 847.00 |
DL TOTAL (I) | 451 899.00 | | | 451 899.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 007.00 | | | 556 007.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 107.00 | | | 662 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 007.00 | | | 1 124 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 107.00 | | | 662 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 727 625.00 | | 2 727 625.00 | 2 727 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 625.00 | | 2 727 625.00 | 2 727 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 126.00 | |
GE Autres charges | | | 31 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 765.00 | | | 2 784 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 918.00 | | | 2 612 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 847.00 | | | 171 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 550.00 | | 25 075.00 | 33 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 641.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 641.00 | 7 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 716.00 | 1 285.00 | 38 624.00 | 18 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 716.00 | 644.00 | 28 479.00 | 18 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 396.00 | | 23 443.00 | 24 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 649.00 | | 1 632.00 | 6 649.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 620.00 | 5 097.00 | 644.00 | 7 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 115.00 | 5 097.00 | 644.00 | 5 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 035.00 | 15 126.00 | 3 035.00 | 3 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 035.00 | 15 126.00 | 3 035.00 | 3 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 035.00 | 15 126.00 | 3 035.00 | 13 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 126.00 | 3 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 339.00 | 260 339.00 | | 260 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 340.00 | 157 340.00 | | 157 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 416 212.00 | 416 212.00 | | 416 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VB T. V. A. | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VC Groupe et associés | 324 778.00 | 324 778.00 | | 324 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 086.00 | 863 206.00 | 3 880.00 | 867 086.00 |
VW T.V.A. | 123 183.00 | 123 183.00 | | 123 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 107.00 | 662 107.00 | | 662 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 689.00 | 119 689.00 | | 119 689.00 |
ST Autres comptes | 130 682.00 | 130 682.00 | | 130 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
YT Sous‐traitance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 583.00 | 69 583.00 | | 69 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 523.00 | 549 523.00 | | 549 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 434.00 | 63 434.00 | | 63 434.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 732.00 | 284 732.00 | | 284 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |