| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 047.00 | 21 256.00 | 7 791.00 | 29 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 104.00 | 23 761.00 | 16 343.00 | 40 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 826.00 | 5 668.00 | 226 158.00 | 231 826.00 |
BZ Autres créances | 491 329.00 | 5 021.00 | 486 308.00 | 491 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 1 128 356.00 | | 1 128 356.00 | 1 128 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 979.00 | 10 690.00 | 1 847 290.00 | 1 857 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 083.00 | 34 451.00 | 1 863 633.00 | 1 898 083.00 |
CU Autres participations | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 208.00 | 171 899.00 | | 172 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 058.00 | 90 309.00 | | 144 058.00 |
DL TOTAL (I) | 426 266.00 | 372 208.00 | | 426 266.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 322.00 | 413.00 | | 629 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 299.00 | 22 519.00 | | 33 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 682.00 | 91 993.00 | | 35 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 899.00 | 692 544.00 | | 716 899.00 |
EA Autres dettes | 12 163.00 | 2 022.00 | | 12 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 366.00 | 809 491.00 | | 1 427 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 633.00 | 1 181 699.00 | | 1 863 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 905 512.00 | | 1 905 512.00 | 1 905 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 512.00 | | 1 905 512.00 | 1 905 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 496.00 | |
GE Autres charges | | | 51 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 474.00 | 23 243.00 | | 13 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 474.00 | 33 243.00 | | 13 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 19 842.00 | | 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 291.00 | 19 842.00 | | 10 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 183.00 | 13 401.00 | | 3 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 504.00 | 36 061.00 | | 41 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 551.00 | 2 593 002.00 | | 1 962 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 493.00 | 2 502 693.00 | | 1 818 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 058.00 | 90 309.00 | | 144 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 536.00 | | 568.00 | 39 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 479.00 | | 568.00 | 28 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 992.00 | 5 769.00 | | 17 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 487.00 | 5 769.00 | | 15 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 609.00 | 2 496.00 | 437.00 | 3 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 630.00 | 2 496.00 | 437.00 | 8 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 630.00 | 12 496.00 | 437.00 | 8 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 198.00 | 350 198.00 | | 350 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 522.00 | 281 522.00 | | 281 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 225 092.00 | 225 092.00 | | 225 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VC Groupe et associés | 371 023.00 | 371 023.00 | | 371 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 000.00 | 72 206.00 | 503 496.00 | 629 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 000.00 | | | 629 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 428.00 | 96 428.00 | | 96 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 732.00 | 723 548.00 | 4 184.00 | 727 732.00 |
VW T.V.A. | 73 867.00 | 73 867.00 | | 73 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 366.00 | 870 573.00 | 503 496.00 | 1 427 366.00 |