| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 997.00 | 5 115.00 | 2 882.00 | 7 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 550.00 | 7 620.00 | 25 930.00 | 33 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 808.00 | 3 035.00 | 451 773.00 | 454 808.00 |
BZ Autres créances | 423 048.00 | | 423 048.00 | 423 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 191 982.00 | | 191 982.00 | 191 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 363.00 | 3 035.00 | 1 073 328.00 | 1 076 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 913.00 | 10 654.00 | 1 099 258.00 | 1 109 913.00 |
CU Autres participations | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 369.00 | | | 169 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 683.00 | | | 135 683.00 |
DL TOTAL (I) | 415 052.00 | | | 415 052.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 233.00 | | | 104 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 765.00 | | | 525 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EA Autres dettes | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 206.00 | | | 674 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 258.00 | | | 1 099 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 206.00 | | | 674 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 340 441.00 | | 2 340 441.00 | 2 340 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 441.00 | | 2 340 441.00 | 2 340 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 035.00 | |
GE Autres charges | | | 24 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 851.00 | | | -10 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 455.00 | | | 2 387 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 772.00 | | | 2 251 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 683.00 | | | 135 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 357.00 | | 21 289.00 | 12 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 6 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 33 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 449.00 | | 18 947.00 | 5 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 403.00 | | 2 342.00 | 4 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 363.00 | 257.00 | | 7 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858.00 | 257.00 | | 4 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 294.00 | 3 035.00 | 1 294.00 | 1 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294.00 | 3 035.00 | 1 294.00 | 1 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 294.00 | 3 035.00 | 1 294.00 | 11 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 035.00 | 1 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 233.00 | 104 233.00 | | 104 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 674.00 | 202 674.00 | | 202 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 146.00 | 173 146.00 | | 173 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
UX Autres créances clients | 451 190.00 | | | 451 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
VC Groupe et associés | 241 274.00 | | | 241 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 012.00 | | | 131 012.00 |
VP Divers | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 358.00 | 878 381.00 | 3 977.00 | 882 358.00 |
VW T.V.A. | 118 461.00 | 118 461.00 | | 118 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 206.00 | 674 206.00 | | 674 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 302.00 | | | 133 302.00 |
ST Autres comptes | 118 092.00 | | | 118 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
YT Sous‐traitance | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 306.00 | | | 67 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 278.00 | | | 471 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 643.00 | | | 272 643.00 |