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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 479.00 | 15 487.00 | 12 993.00 | 28 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 536.00 | 17 992.00 | 21 545.00 | 39 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 800.00 | 3 609.00 | 448 191.00 | 451 800.00 |
BZ Autres créances | 57 710.00 | 5 021.00 | 52 689.00 | 57 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 653 191.00 | | 653 191.00 | 653 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 784.00 | 8 630.00 | 1 160 154.00 | 1 168 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 321.00 | 26 622.00 | 1 181 699.00 | 1 208 321.00 |
CU Autres participations | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 171 899.00 | 170 052.00 | | 171 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 309.00 | 171 847.00 | | 90 309.00 |
DL TOTAL (I) | 372 208.00 | 451 899.00 | | 372 208.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 604.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 519.00 | 64 445.00 | | 22 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 993.00 | 38 616.00 | | 91 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 544.00 | 556 008.00 | | 692 544.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 2 435.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 491.00 | 662 107.00 | | 809 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 699.00 | 1 124 007.00 | | 1 181 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 529 860.00 | | 2 529 860.00 | 2 529 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 860.00 | | 2 529 860.00 | 2 529 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 375.00 | |
GE Autres charges | | | 50 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 243.00 | 14 519.00 | | 23 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 243.00 | 25 669.00 | | 33 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 842.00 | 3 043.00 | | 19 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 842.00 | 4 103.00 | | 19 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 401.00 | 21 566.00 | | 13 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 740.00 | 35 312.00 | | 33 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 061.00 | 37 827.00 | | 36 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 002.00 | 2 784 765.00 | | 2 593 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 693.00 | 2 612 918.00 | | 2 502 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 309.00 | 171 847.00 | | 90 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 624.00 | | 912.00 | 38 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640.00 | | 912.00 | 7 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 073.00 | 5 919.00 | | 12 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 568.00 | 5 919.00 | | 9 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 126.00 | 3 354.00 | 14 870.00 | 15 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 126.00 | 8 375.00 | 14 870.00 | 15 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 126.00 | 8 375.00 | 24 870.00 | 25 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 375.00 | 14 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 993.00 | 91 993.00 | | 91 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 779.00 | 409 779.00 | | 409 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 957.00 | 147 957.00 | | 147 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 443 680.00 | 443 680.00 | | 443 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VB T. V. A. | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 777.00 | 509 593.00 | 4 184.00 | 513 777.00 |
VW T.V.A. | 131 758.00 | 131 758.00 | | 131 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 491.00 | 809 491.00 | | 809 491.00 |