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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 842.00 | 119 485.00 | 21 357.00 | 140 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 207.00 | 53 179.00 | 68 028.00 | 121 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 899 223.00 | 172 664.00 | 13 726 559.00 | 13 899 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 791.00 | | 291 791.00 | 291 791.00 |
BZ Autres créances | 3 169 007.00 | | 3 169 007.00 | 3 169 007.00 |
CF Disponibilités | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 863.00 | | 3 507 863.00 | 3 507 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 407 086.00 | 172 664.00 | 17 234 422.00 | 17 407 086.00 |
CU Autres participations | 13 587 095.00 | | 13 587 095.00 | 13 587 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 900.00 | 2 100 900.00 | | 2 100 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856 230.00 | 856 230.00 | | 856 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 090.00 | 190 090.00 | | 190 090.00 |
DG Autres réserves | 125 025.00 | 125 025.00 | | 125 025.00 |
DH Report à nouveau | 3 486 562.00 | 4 991 346.00 | | 3 486 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 126.00 | -1 504 783.00 | | -57 126.00 |
DL TOTAL (I) | 6 701 682.00 | 6 758 807.00 | | 6 701 682.00 |
DP Provisions pour risques | 40 913.00 | 20 000.00 | | 40 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 913.00 | 20 000.00 | | 40 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 366 179.00 | 5 023 846.00 | | 6 366 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595 637.00 | 3 856 756.00 | | 3 595 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 378.00 | 101 013.00 | | 76 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 239.00 | 410 999.00 | | 430 239.00 |
EA Autres dettes | 23 396.00 | 20 369.00 | | 23 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 491 828.00 | 9 412 982.00 | | 10 491 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 234 422.00 | 16 191 789.00 | | 17 234 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 375 875.00 | 2 799.00 | 2 378 674.00 | 2 375 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 875.00 | 2 799.00 | 2 378 674.00 | 2 375 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 622.00 | |
GE Autres charges | | | 26 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | 1 663.00 | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 12 863.00 | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 128.00 | 15 696.00 | | 4 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 091.00 | | | 189 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 133.00 | 15 696.00 | | 214 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 625.00 | -2 833.00 | | -213 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 997.00 | -13 639.00 | | -2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 549.00 | 3 375 383.00 | | 2 729 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 674.00 | 4 880 166.00 | | 2 786 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 126.00 | -1 504 784.00 | | -57 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 038 513.00 | | 53 063.00 | 14 038 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 090.00 | 13 637 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 353.00 | 13 899 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 140 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 012.00 | 121 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 638.00 | | 36 454.00 | 104 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 363.00 | | 8 855.00 | 115 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 818 512.00 | | 7 753.00 | 13 818 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 913.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 060.00 | | 213 060.00 | 213 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 060.00 | 20 913.00 | 213 060.00 | 233 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 378.00 | 76 378.00 | | 76 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 969.00 | 181 969.00 | | 181 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 880.00 | 165 880.00 | | 165 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
UX Autres créances clients | 291 791.00 | | | 291 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VC Groupe et associés | 3 158 146.00 | | | 3 158 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 366 179.00 | 5 566 179.00 | 800 000.00 | 6 366 179.00 |
VI Groupe et associés | 3 595 637.00 | 3 595 637.00 | | 3 595 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 134.00 | 3 500 054.00 | 50 080.00 | 3 550 134.00 |
VW T.V.A. | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 491 828.00 | 9 691 828.00 | 800 000.00 | 10 491 828.00 |