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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 447.00 | 158 542.00 | 20 905.00 | 179 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 969.00 | 102 867.00 | 65 102.00 | 167 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 036 976.00 | 4 498 451.00 | 11 538 525.00 | 16 036 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 707.00 | | 96 707.00 | 96 707.00 |
BZ Autres créances | 407 447.00 | | 407 447.00 | 407 447.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 765.00 | | 541 765.00 | 541 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 578 741.00 | 4 498 451.00 | 12 080 290.00 | 16 578 741.00 |
CU Autres participations | 15 639 349.00 | 4 237 042.00 | 11 402 308.00 | 15 639 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 900.00 | 2 100 900.00 | | 2 100 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856 230.00 | 856 230.00 | | 856 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 090.00 | 190 090.00 | | 190 090.00 |
DG Autres réserves | 125 025.00 | 125 025.00 | | 125 025.00 |
DH Report à nouveau | 3 234 776.00 | 3 429 437.00 | | 3 234 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 226 026.00 | -194 661.00 | | -4 226 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 995.00 | 6 507 021.00 | | 2 280 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 768 264.00 | 5 852 036.00 | | 6 768 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589 739.00 | 3 107 580.00 | | 2 589 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 880.00 | 64 636.00 | | 41 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 222.00 | 428 894.00 | | 377 222.00 |
EA Autres dettes | 22 191.00 | 22 726.00 | | 22 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 799 296.00 | 9 475 872.00 | | 9 799 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 080 290.00 | 15 982 893.00 | | 12 080 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 261.00 | 5 771.00 | 2 208 032.00 | 2 202 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 261.00 | 5 771.00 | 2 208 032.00 | 2 202 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 233 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 548.00 | 40 648.00 | | 5 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 548.00 | 131 561.00 | | 5 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 143 707.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 258 519.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 424.00 | -126 957.00 | | 5 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 049.00 | -2 206.00 | | -2 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 846.00 | 2 508 107.00 | | 2 314 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 540 872.00 | 2 702 768.00 | | 6 540 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 226 026.00 | -194 661.00 | | -4 226 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 015 019.00 | | 26 432.00 | 16 015 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 689 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 475.00 | | 16 036 976.00 | 4 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475.00 | | 167 969.00 | 4 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 997.00 | | 1 450.00 | 177 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 593.00 | | 24 851.00 | 147 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 689 429.00 | | 131.00 | 15 689 429.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 637.00 | 47 773.00 | | 213 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 953.00 | 18 590.00 | | 139 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 684.00 | 29 183.00 | | 73 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 042.00 | 4 200 000.00 | | 37 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 042.00 | 4 200 000.00 | | 37 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 477.00 | 182 477.00 | | 182 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 574.00 | 143 574.00 | | 143 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
UX Autres créances clients | 96 707.00 | 96 707.00 | | 96 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VC Groupe et associés | 401 449.00 | 401 449.00 | | 401 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 768 264.00 | 6 058 823.00 | 709 441.00 | 6 768 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 589 739.00 | 2 589 739.00 | | 2 589 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 388.00 | 520 178.00 | 50 211.00 | 570 388.00 |
VW T.V.A. | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 799 296.00 | 9 089 855.00 | 709 441.00 | 9 799 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |