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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 412.00 | 179 387.00 | 18 025.00 | 197 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 526.00 | 122 666.00 | 64 860.00 | 187 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 093 692.00 | 5 350 450.00 | 10 743 242.00 | 16 093 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 271.00 | | 112 271.00 | 112 271.00 |
BZ Autres créances | 678 471.00 | | 678 471.00 | 678 471.00 |
CF Disponibilités | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 159.00 | | 814 159.00 | 814 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 907 852.00 | 5 350 450.00 | 11 557 401.00 | 16 907 852.00 |
CU Autres participations | 15 646 849.00 | 5 048 398.00 | 10 598 451.00 | 15 646 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 900.00 | 2 100 900.00 | | 2 100 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856 230.00 | 856 230.00 | | 856 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 090.00 | 190 090.00 | | 190 090.00 |
DG Autres réserves | 125 025.00 | 125 025.00 | | 125 025.00 |
DH Report à nouveau | -991 250.00 | 3 234 776.00 | | -991 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 775.00 | -4 226 026.00 | | 583 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 770.00 | 2 280 995.00 | | 2 864 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 737 512.00 | 6 768 264.00 | | 6 737 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 449.00 | 2 589 739.00 | | 1 469 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 681.00 | 41 880.00 | | 61 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 254.00 | 377 222.00 | | 397 254.00 |
EA Autres dettes | 26 736.00 | 22 191.00 | | 26 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 692 631.00 | 9 799 296.00 | | 8 692 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 557 404.00 | 12 080 290.00 | | 11 557 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 697.00 | 1 040.00 | 2 203 737.00 | 2 202 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 697.00 | 1 040.00 | 2 203 737.00 | 2 202 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 583.00 | |
GE Autres charges | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 564 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 829 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 276.00 | 5 548.00 | | 15 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 276.00 | 5 548.00 | | 15 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 083.00 | 124.00 | | 4 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 083.00 | 124.00 | | 4 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 193.00 | 5 424.00 | | 11 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 719.00 | -2 049.00 | | -1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 892.00 | 2 314 846.00 | | 3 839 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 117.00 | 6 540 872.00 | | 3 256 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 775.00 | -4 226 026.00 | | 583 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 036 976.00 | | 79 356.00 | 16 036 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 697 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 700.00 | 12 940.00 | 16 093 692.00 | 9 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 700.00 | 12 940.00 | 199 116.00 | 9 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 447.00 | | 17 965.00 | 179 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 969.00 | | 53 787.00 | 167 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 689 560.00 | | 7 604.00 | 15 689 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 410.00 | 53 583.00 | 12 940.00 | 261 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 542.00 | 20 845.00 | | 158 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 867.00 | 32 738.00 | 12 940.00 | 102 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 237 042.00 | 829 882.00 | 18 526.00 | 4 237 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 237 042.00 | 829 882.00 | 18 526.00 | 4 237 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 681.00 | 61 681.00 | | 61 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 882.00 | 128 882.00 | | 128 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 208.00 | 194 208.00 | | 194 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
UX Autres créances clients | 112 271.00 | 112 271.00 | | 112 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VC Groupe et associés | 661 032.00 | 661 032.00 | | 661 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 737 512.00 | 214 863.00 | 6 522 649.00 | 6 737 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 449.00 | 969 449.00 | 500 000.00 | 1 469 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 682.00 | 811 367.00 | 50 315.00 | 861 682.00 |
VW T.V.A. | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 692 631.00 | 1 669 983.00 | 7 022 649.00 | 8 692 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16.00 | | |