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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 997.00 | 139 953.00 | 38 044.00 | 177 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 118.00 | 73 684.00 | 69 434.00 | 143 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 015 019.00 | 250 678.00 | 15 764 341.00 | 16 015 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 851.00 | | 138 851.00 | 138 851.00 |
BZ Autres créances | 57 026.00 | | 57 026.00 | 57 026.00 |
CF Disponibilités | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 551.00 | | 218 551.00 | 218 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 233 571.00 | 250 678.00 | 15 982 893.00 | 16 233 571.00 |
CU Autres participations | 15 639 349.00 | 37 042.00 | 15 602 308.00 | 15 639 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 900.00 | 2 100 900.00 | | 2 100 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856 230.00 | 856 230.00 | | 856 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 090.00 | 190 090.00 | | 190 090.00 |
DG Autres réserves | 125 025.00 | 125 025.00 | | 125 025.00 |
DH Report à nouveau | 3 429 437.00 | 3 486 562.00 | | 3 429 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 661.00 | -57 126.00 | | -194 661.00 |
DL TOTAL (I) | 6 507 021.00 | 6 701 682.00 | | 6 507 021.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 913.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 913.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 852 036.00 | 6 366 179.00 | | 5 852 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107 580.00 | 3 595 637.00 | | 3 107 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 636.00 | 76 378.00 | | 64 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 894.00 | 430 239.00 | | 428 894.00 |
EA Autres dettes | 22 726.00 | 23 396.00 | | 22 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 475 872.00 | 10 491 828.00 | | 9 475 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 982 893.00 | 17 234 422.00 | | 15 982 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 107 580.00 | | | 3 107 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 267 037.00 | 10 106.00 | 2 277 143.00 | 2 267 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 037.00 | 10 106.00 | 2 277 143.00 | 2 267 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 973.00 | |
GE Autres charges | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 648.00 | 508.00 | | 40 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 561.00 | 508.00 | | 131 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 707.00 | 4 128.00 | | 143 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 812.00 | 189 091.00 | | 114 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 519.00 | 214 133.00 | | 258 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 957.00 | -213 625.00 | | -126 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 206.00 | -2 997.00 | | -2 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 107.00 | 2 729 549.00 | | 2 508 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 768.00 | 2 786 674.00 | | 2 702 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 661.00 | -57 126.00 | | -194 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 899 223.00 | | 2 231 066.00 | 13 899 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 270.00 | 15 689 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 270.00 | 16 015 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 842.00 | | 37 155.00 | 140 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 207.00 | | 26 387.00 | 121 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 637 175.00 | | 2 167 525.00 | 13 637 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 664.00 | 40 973.00 | | 172 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 485.00 | 20 468.00 | | 119 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 179.00 | 20 505.00 | | 53 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 913.00 | 37 042.00 | 40 913.00 | 40 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 636.00 | 64 636.00 | | 64 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 572.00 | 183 572.00 | | 183 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 114.00 | 166 114.00 | | 166 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
UX Autres créances clients | 138 851.00 | | | 138 851.00 |
VB T. V. A. | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VC Groupe et associés | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 852 036.00 | 5 252 036.00 | 600 000.00 | 5 852 036.00 |
VI Groupe et associés | 3 107 580.00 | 3 107 580.00 | | 3 107 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 280.00 | 215 200.00 | 50 080.00 | 265 280.00 |
VW T.V.A. | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 475 872.00 | 8 875 872.00 | 600 000.00 | 9 475 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |