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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 234.00 | 181 969.00 | 39 265.00 | 221 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 010.00 | 152 874.00 | 55 136.00 | 208 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 155 711.00 | 5 377 968.00 | 10 777 743.00 | 16 155 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 596.00 | | 274 596.00 | 274 596.00 |
BZ Autres créances | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
CF Disponibilités | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 031.00 | | 338 031.00 | 338 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 493 742.00 | 5 377 968.00 | 11 115 774.00 | 16 493 742.00 |
CU Autres participations | 15 648 859.00 | 5 043 126.00 | 10 605 733.00 | 15 648 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 900.00 | 2 100 900.00 | | 3 100 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856 230.00 | 856 230.00 | | 856 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 279.00 | 190 090.00 | | 219 279.00 |
DG Autres réserves | 125 025.00 | 125 025.00 | | 125 025.00 |
DH Report à nouveau | -436 664.00 | -991 250.00 | | -436 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 784.00 | 583 775.00 | | -57 784.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 986.00 | 2 864 770.00 | | 3 806 986.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608 579.00 | 6 737 512.00 | | 3 608 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833 295.00 | 1 469 449.00 | | 2 833 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 894.00 | 61 681.00 | | 87 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 164.00 | 397 254.00 | | 700 164.00 |
EA Autres dettes | 28 857.00 | 26 736.00 | | 28 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 258 788.00 | 8 692 631.00 | | 7 258 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 115 774.00 | 11 557 401.00 | | 11 115 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 833 295.00 | | | 2 833 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 104 951.00 | 2 246.00 | 2 107 197.00 | 2 104 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 951.00 | 2 246.00 | 2 107 197.00 | 2 104 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 963.00 | |
GE Autres charges | | | 3 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | 15 276.00 | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | 15 276.00 | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 083.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 4 083.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 967.00 | 11 193.00 | | -48 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 312.00 | -1 719.00 | | -2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 179.00 | 3 839 892.00 | | 2 301 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 963.00 | 3 256 117.00 | | 2 358 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 784.00 | 583 775.00 | | -57 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 093 692.00 | | 75 192.00 | 16 093 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 699 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 173.00 | 16 155 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 173.00 | 221 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 412.00 | | 36 995.00 | 197 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 116.00 | | 36 187.00 | 199 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 697 164.00 | | 2 010.00 | 15 697 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 053.00 | 45 963.00 | 13 173.00 | 302 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 387.00 | 15 755.00 | 13 173.00 | 179 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 666.00 | 30 208.00 | | 122 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 048 398.00 | 11 976.00 | 17 248.00 | 5 048 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 048 398.00 | 61 976.00 | 17 248.00 | 5 048 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 281.00 | 153 281.00 | | 153 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 386.00 | 450 386.00 | | 450 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
UX Autres créances clients | 274 596.00 | 274 596.00 | | 274 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VC Groupe et associés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 608 579.00 | 240 263.00 | | 3 608 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 833 295.00 | 2 833 295.00 | | 2 833 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 386.00 | 328 070.00 | 50 315.00 | 378 386.00 |
VW T.V.A. | 73 278.00 | 73 278.00 | | 73 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 258 788.00 | 3 890 472.00 | | 7 258 788.00 |