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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 749.00 | 15 585.00 | 5 163.00 | 20 749.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 257.00 | 38 222.00 | 26 035.00 | 64 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 184.00 | 72 708.00 | 144 476.00 | 217 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 238.00 | 126 516.00 | 326 722.00 | 453 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CF Disponibilités | 202 145.00 | | 202 145.00 | 202 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 936.00 | | 233 936.00 | 233 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 174.00 | 126 516.00 | 560 658.00 | 687 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 235.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 608.00 | 23 472.00 | | 52 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 307.00 | 39 401.00 | | 57 307.00 |
DL TOTAL (I) | 126 415.00 | 79 108.00 | | 126 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 084.00 | 224 955.00 | | 214 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 683.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 263.00 | 112 387.00 | | 135 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 678.00 | 81 163.00 | | 83 678.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 444.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 243.00 | 419 632.00 | | 434 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 658.00 | 498 740.00 | | 560 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 644.00 | 241 334.00 | | 275 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 047.00 | | 18 191.00 | 435 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 310.00 | | 18 131.00 | 263 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989.00 | | 60.00 | 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 709.00 | 35 807.00 | | 90 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 436.00 | 4 150.00 | | 11 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 274.00 | 31 657.00 | | 79 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 263.00 | 135 263.00 | | 135 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 084.00 | 55 485.00 | 158 599.00 | 214 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 123.00 | 19 338.00 | 785.00 | 20 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 243.00 | 275 644.00 | 158 599.00 | 434 243.00 |