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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 563.00 | 52 756.00 | 27 807.00 | 80 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 611.00 | 140 352.00 | 280 259.00 | 420 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 308.00 | 213 857.00 | 459 452.00 | 673 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
BT Marchandises | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
CF Disponibilités | 145 166.00 | | 145 166.00 | 145 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 998.00 | | 227 998.00 | 227 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 306.00 | 213 857.00 | 687 450.00 | 901 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 107 055.00 | 89 915.00 | | 107 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 294.00 | 53 140.00 | | 60 294.00 |
DL TOTAL (I) | 183 849.00 | 159 555.00 | | 183 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 340.00 | 256 817.00 | | 286 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 764.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 088.00 | 151 077.00 | | 122 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 477.00 | 89 550.00 | | 93 477.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 435.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 602.00 | 498 643.00 | | 503 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 450.00 | 658 198.00 | | 687 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 389.00 | 180 791.00 | | 187 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 678.00 | | | 588 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 644.00 | | | 416 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 260.00 | 54 597.00 | | 159 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 264.00 | 1 485.00 | | 19 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 996.00 | 53 112.00 | | 139 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 088.00 | 122 088.00 | | 122 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 477.00 | 93 477.00 | | 93 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 340.00 | 98 951.00 | 179 823.00 | 286 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 745.00 | | | 118 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 133.00 | | | 89 133.00 |
VP Divers | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 674.00 | 54 789.00 | 885.00 | 55 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 601.00 | 316 211.00 | 179 823.00 | 503 601.00 |