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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 863.00 | 67 554.00 | 15 309.00 | 82 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 920.00 | 210 519.00 | 208 401.00 | 418 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 963.00 | 298 822.00 | 376 142.00 | 674 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BT Marchandises | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BZ Autres créances | 179 270.00 | | 179 270.00 | 179 270.00 |
CF Disponibilités | 262 540.00 | | 262 540.00 | 262 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 643.00 | | 466 643.00 | 466 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 607.00 | 298 822.00 | 842 785.00 | 1 141 607.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 826.00 | 138 349.00 | | 148 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 665.00 | 10 477.00 | | 12 665.00 |
DL TOTAL (I) | 177 991.00 | 165 326.00 | | 177 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 875.00 | 216 646.00 | | 410 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 537.00 | 148 024.00 | | 116 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 261.00 | 96 794.00 | | 124 261.00 |
EA Autres dettes | | 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 794.00 | 462 058.00 | | 664 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 785.00 | 627 384.00 | | 842 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 740.00 | 333 742.00 | | 317 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 844.00 | | 2 300.00 | 716 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 180.00 | 674 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 180.00 | 501 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 663.00 | | 2 300.00 | 543 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |