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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 749.00 | 19 264.00 | 1 485.00 | 20 749.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 257.00 | 46 253.00 | 18 003.00 | 64 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 491.00 | 93 743.00 | 246 748.00 | 340 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 678.00 | 159 260.00 | 429 418.00 | 588 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BT Marchandises | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
CF Disponibilités | 175 542.00 | | 175 542.00 | 175 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 780.00 | | 228 780.00 | 228 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 458.00 | 159 260.00 | 658 198.00 | 817 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 915.00 | 52 608.00 | | 89 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 140.00 | 57 307.00 | | 53 140.00 |
DL TOTAL (I) | 159 555.00 | 126 415.00 | | 159 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 817.00 | 214 084.00 | | 256 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 776.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 077.00 | 135 263.00 | | 151 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 550.00 | 83 678.00 | | 89 550.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 441.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 643.00 | 434 243.00 | | 498 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 198.00 | 560 658.00 | | 658 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 852.00 | 275 644.00 | | 317 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 238.00 | | | 453 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 441.00 | | | 281 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 516.00 | 39 377.00 | 6 632.00 | 126 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 585.00 | 3 679.00 | | 15 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 930.00 | 35 698.00 | 6 632.00 | 110 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 077.00 | 151 077.00 | | 151 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 817.00 | 76 026.00 | 180 791.00 | 256 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 060.00 | | | 110 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 521.00 | | | 67 521.00 |
VP Divers | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 550.00 | 89 550.00 | | 89 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 582.00 | 32 798.00 | 785.00 | 33 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 643.00 | 317 852.00 | 180 791.00 | 498 643.00 |