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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804 529.00 | 713 501.00 | 91 027.00 | 804 529.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 663 003.00 | 318 297.00 | 344 705.00 | 663 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 231.00 | 177 890.00 | 147 340.00 | 325 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 895 170.00 | 14 582 384.00 | 15 312 786.00 | 29 895 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
AX Avances et acomptes | 217 165.00 | | 217 165.00 | 217 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 233 132.00 | 15 792 073.00 | 16 441 059.00 | 32 233 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102 281.00 | 122 879.00 | 1 979 401.00 | 2 102 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 878.00 | 90 817.00 | 396 061.00 | 486 878.00 |
BZ Autres créances | 9 731 885.00 | | 9 731 885.00 | 9 731 885.00 |
CF Disponibilités | 91 069.00 | | 91 069.00 | 91 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 675.00 | | 337 675.00 | 337 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 761 100.00 | 213 697.00 | 12 547 403.00 | 12 761 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 994 233.00 | 16 005 770.00 | 28 988 462.00 | 44 994 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 200.00 | 802 200.00 | | 802 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 585.00 | 41 099.00 | | 61 585.00 |
DG Autres réserves | 675 551.00 | 420 826.00 | | 675 551.00 |
DH Report à nouveau | 299 632.00 | 165 131.00 | | 299 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 040.00 | 409 712.00 | | 471 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 010.00 | 1 838 969.00 | | 2 310 010.00 |
DP Provisions pour risques | 196 302.00 | 473 692.00 | | 196 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 035.00 | 323 822.00 | | 463 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 337.00 | 797 515.00 | | 659 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 050.00 | 1 982 904.00 | | 3 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 580.00 | 7 400.00 | | 8 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 079 959.00 | 7 292 710.00 | | 6 079 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 185 911.00 | 6 947 999.00 | | 6 185 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 761 663.00 | 65 907.00 | | 2 761 663.00 |
EA Autres dettes | 10 101 014.00 | 11 373 216.00 | | 10 101 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 878 936.00 | 1 125 421.00 | | 878 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 019 115.00 | 28 795 560.00 | | 26 019 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 988 462.00 | 31 432 044.00 | | 28 988 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
FG Production vendue services | 68 030 629.00 | | 68 030 629.00 | 68 030 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 033 518.00 | | 68 033 518.00 | 68 033 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 961 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 017 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 014 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 408 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 818 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 120 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 841 401.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 025 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 642.00 | 21 183.00 | | 12 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 642.00 | 21 183.00 | | 12 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 836.00 | 3 839.00 | | 77 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 973.00 | 8 067.00 | | 70 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 809.00 | 36 184.00 | | 148 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 165.00 | -15 000.00 | | -136 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 583.00 | 31 388.00 | | 41 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 144.00 | -159 326.00 | | -126 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 974 333.00 | 71 452 823.00 | | 69 974 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 503 292.00 | 71 043 110.00 | | 69 503 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 040.00 | 409 712.00 | | 471 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 218 019.00 | | 3 343 213.00 | 29 218 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 100.00 | 32 233 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 813.00 | 1 109 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 287.00 | 31 110 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 776.00 | | 89 463.00 | 1 072 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 131 955.00 | | 3 253 723.00 | 28 131 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 285.00 | | 24.00 | 13 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 642 242.00 | 3 352 928.00 | 257 125.00 | 12 642 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 715.00 | 68 598.00 | 52 813.00 | 697 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 944 527.00 | 3 284 327.00 | 204 312.00 | 11 944 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797 514.00 | 242 122.00 | 380 299.00 | 797 514.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 816.00 | 48 209.00 | | 5 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 190.00 | 34 693.00 | 5 004.00 | 93 190.00 |
6T Sur comptes clients | 39 603.00 | 70 428.00 | 19 214.00 | 39 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 609.00 | 153 330.00 | 24 218.00 | 138 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 123.00 | 395 452.00 | 404 517.00 | 936 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 079 959.00 | 6 079 959.00 | | 6 079 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 452 191.00 | 1 409 411.00 | 1 042 780.00 | 2 452 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 437 415.00 | 3 437 415.00 | | 3 437 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 761 663.00 | 2 761 663.00 | | 2 761 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610 373.00 | 1 610 373.00 | | 1 610 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 878 936.00 | 878 936.00 | | 878 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
UX Autres créances clients | 377 737.00 | | | 377 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221 728.00 | | | 221 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 140.00 | | | 109 140.00 |
VC Groupe et associés | 7 142 926.00 | | | 7 142 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VI Groupe et associés | 8 490 640.00 | 3 965 180.00 | 4 525 460.00 | 8 490 640.00 |
VP Divers | 1 723 855.00 | | | 1 723 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 070.00 | 263 070.00 | | 263 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 373.00 | | | 614 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 675.00 | | | 337 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 569 749.00 | 10 435 625.00 | 134 123.00 | 10 569 749.00 |
VW T.V.A. | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 019 110.00 | 20 442 290.00 | 5 576 820.00 | 26 019 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 728.00 | | | 728.00 |