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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 990.00 | | 659 990.00 | 659 990.00 |
BZ Autres créances | 3 219 345.00 | | 3 219 345.00 | 3 219 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 879 335.00 | | 3 879 335.00 | 3 879 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 335.00 | | 3 879 335.00 | 3 879 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 200.00 | 802 200.00 | | 802 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 220.00 | 80 220.00 | | 80 220.00 |
DG Autres réserves | 1 475 058.00 | 1 475 058.00 | | 1 475 058.00 |
DH Report à nouveau | 872 226.00 | 473 806.00 | | 872 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 034.00 | 398 420.00 | | 74 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 738.00 | 3 229 704.00 | | 3 303 738.00 |
DP Provisions pour risques | 322 123.00 | 387 027.00 | | 322 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 123.00 | 387 027.00 | | 322 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 235.00 | 11 752.00 | | 9 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 320.00 | 339 712.00 | | 194 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 857.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 940.00 | | |
EA Autres dettes | 49 221.00 | 2 477 175.00 | | 49 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 474.00 | 2 851 133.00 | | 253 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 335.00 | 6 467 864.00 | | 3 879 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 698.00 | | | 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 809.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 898.00 | 14 962 723.00 | | 600 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 898.00 | 14 962 723.00 | | 600 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 863.00 | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 962.00 | 15 428 004.00 | | 499 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 623.00 | 15 428 867.00 | | 500 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 277.00 | -466 143.00 | | 100 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 843.00 | 50 793.00 | | 28 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 379.00 | 19 813 530.00 | | 768 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 345.00 | 19 415 110.00 | | 694 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 034.00 | 398 420.00 | | 74 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 796.00 | | 195 062.00 | 609 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 960.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304 898.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 062.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 898.00 | | 195 062.00 | 304 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 027.00 | 27 000.00 | 91 904.00 | 387 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 027.00 | 27 000.00 | 91 904.00 | 387 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 320.00 | 194 320.00 | | 194 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 659 990.00 | 659 990.00 | | 659 990.00 |
VB T. V. A. | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VC Groupe et associés | 3 201 549.00 | 3 201 549.00 | | 3 201 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VI Groupe et associés | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879 335.00 | 3 879 335.00 | | 3 879 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 474.00 | 253 474.00 | | 253 474.00 |