| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 294 974.00 | 834 909.00 | 460 066.00 | 1 294 974.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 814 935.00 | 426 168.00 | 388 767.00 | 814 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 904.00 | 213 453.00 | 180 451.00 | 393 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 191 068.00 | 17 595 006.00 | 15 596 062.00 | 33 191 068.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 70 788.00 | | 70 788.00 | 70 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 083 930.00 | 19 069 537.00 | 17 014 393.00 | 36 083 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 239 730.00 | 110 055.00 | 2 129 675.00 | 2 239 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 147.00 | 62 043.00 | 613 104.00 | 675 147.00 |
BZ Autres créances | 5 879 481.00 | | 5 879 481.00 | 5 879 481.00 |
CF Disponibilités | 128 160.00 | | 128 160.00 | 128 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 118.00 | | 265 118.00 | 265 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 194 621.00 | 172 098.00 | 9 022 523.00 | 9 194 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 278 551.00 | 19 241 635.00 | 26 036 916.00 | 45 278 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 200.00 | 802 200.00 | | 802 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 220.00 | 61 585.00 | | 80 220.00 |
DG Autres réserves | 927 091.00 | 675 551.00 | | 927 091.00 |
DH Report à nouveau | 500 500.00 | 299 633.00 | | 500 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 822.00 | 471 041.00 | | 517 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 832.00 | 2 310 010.00 | | 2 827 832.00 |
DP Provisions pour risques | 310 994.00 | 196 302.00 | | 310 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 545 785.00 | 463 035.00 | | 545 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 856 779.00 | 659 337.00 | | 856 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 493.00 | 3 051.00 | | 418 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 840.00 | 8 580.00 | | 9 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 422 450.00 | 6 079 959.00 | | 5 422 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 817 174.00 | 6 185 911.00 | | 5 817 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 290 854.00 | 2 761 663.00 | | 2 290 854.00 |
EA Autres dettes | 8 157 793.00 | 10 101 014.00 | | 8 157 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 700.00 | 878 936.00 | | 235 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 352 305.00 | 26 019 115.00 | | 22 352 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 036 916.00 | 28 988 463.00 | | 26 036 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
FG Production vendue services | 19 078 642.00 | | 19 078 642.00 | 19 078 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 083 302.00 | | 19 083 302.00 | 19 083 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 252 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 313 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 547 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 571 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 509 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 020 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 040 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 492 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 451 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 096 564.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 532 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 348.00 | | | 76 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 725.00 | 12 642.00 | | 67 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 073.00 | 12 642.00 | | 144 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 601.00 | 77 836.00 | | 2 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 313.00 | 70 973.00 | | 142 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 914.00 | 148 809.00 | | 144 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | -136 167.00 | | -841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 315.00 | 41 584.00 | | 18 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 838.00 | -126 145.00 | | -204 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 691 796.00 | 69 974 333.00 | | 71 691 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 173 974.00 | 69 503 293.00 | | 71 173 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 822.00 | 471 041.00 | | 517 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 233 131.00 | | 4 568 662.00 | 32 233 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 876.00 | 36 083 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 249.00 | | 1 599 872.00 | 190 249.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 249.00 | 490 876.00 | 34 470 692.00 | 190 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 427.00 | | 490 445.00 | 1 109 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 110 394.00 | | 4 078 165.00 | 31 110 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 310.00 | | 52.00 | 13 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 738 047.00 | 3 492 811.00 | 348 563.00 | 15 738 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713 501.00 | 121 407.00 | | 713 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 024 546.00 | 3 371 404.00 | 348 563.00 | 15 024 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 337.00 | 238 866.00 | 41 424.00 | 659 337.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 54 026.00 | 133 214.00 | | 54 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 880.00 | | 12 825.00 | 122 880.00 |
6T Sur comptes clients | 90 817.00 | 26 745.00 | 55 519.00 | 90 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 723.00 | 159 959.00 | 68 344.00 | 267 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 060.00 | 398 825.00 | 109 768.00 | 927 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 422 450.00 | 5 422 450.00 | | 5 422 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 597 721.00 | 1 554 941.00 | 1 042 780.00 | 2 597 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 922 874.00 | 2 922 874.00 | | 2 922 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 290 854.00 | 2 290 854.00 | | 2 290 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007 576.00 | 2 007 576.00 | | 2 007 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 700.00 | 235 700.00 | | 235 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344 463.00 | | | 344 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 787.00 | | | 77 787.00 |
VC Groupe et associés | 2 810 817.00 | | | 2 810 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 493.00 | 418 493.00 | | 418 493.00 |
VI Groupe et associés | 6 150 217.00 | 3 142 735.00 | 3 007 482.00 | 6 150 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 432.00 | 257 432.00 | | 257 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099 782.00 | | | 1 099 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 118.00 | | | 265 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 833 109.00 | 6 789 398.00 | 43 711.00 | 6 833 109.00 |
VW T.V.A. | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 352 304.00 | 18 292 203.00 | 4 060 101.00 | 22 352 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 739.00 | | | 739.00 |