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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 200.00 | | 355 200.00 | 355 200.00 |
BZ Autres créances | 3 444 102.00 | | 3 444 102.00 | 3 444 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 302.00 | | 3 799 302.00 | 3 799 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 302.00 | | 3 799 302.00 | 3 799 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 200.00 | 802 200.00 | | 802 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 220.00 | 80 220.00 | | 80 220.00 |
DG Autres réserves | 1 475 058.00 | 1 475 058.00 | | 1 475 058.00 |
DH Report à nouveau | 946 260.00 | 872 226.00 | | 946 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 032.00 | 74 034.00 | | 8 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 771.00 | 3 303 738.00 | | 3 311 771.00 |
DP Provisions pour risques | 251 828.00 | 322 123.00 | | 251 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 828.00 | 322 123.00 | | 251 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709.00 | 9 235.00 | | 1 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 043.00 | 194 320.00 | | 177 043.00 |
EA Autres dettes | 56 253.00 | 49 221.00 | | 56 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 703.00 | 253 474.00 | | 235 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 302.00 | 3 879 335.00 | | 3 799 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 304 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 304 898.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 661.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -661.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 28 843.00 | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 871.00 | 768 379.00 | | 87 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 839.00 | 694 344.00 | | 79 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 032.00 | 74 034.00 | | 8 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 123.00 | | 70 294.00 | 322 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 123.00 | | 70 294.00 | 322 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 043.00 | 177 043.00 | | 177 043.00 |
UX Autres créances clients | 355 200.00 | 355 200.00 | | 355 200.00 |
VC Groupe et associés | 3 433 771.00 | 3 433 771.00 | | 3 433 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VI Groupe et associés | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 799 302.00 | 3 799 302.00 | | 3 799 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 703.00 | 235 703.00 | | 235 703.00 |