| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516 972.00 | 1 054 661.00 | 462 311.00 | 1 516 972.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 1 357 795.00 | 562 853.00 | 794 942.00 | 1 357 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 666.00 | 272 168.00 | 219 498.00 | 491 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 199 377.00 | 20 629 678.00 | 12 569 699.00 | 33 199 377.00 |
AX Avances et acomptes | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 907 800.00 | 22 519 359.00 | 14 388 441.00 | 36 907 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 524 051.00 | 114 875.00 | 2 409 176.00 | 2 524 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 324.00 | 37 716.00 | 622 608.00 | 660 324.00 |
BZ Autres créances | 4 607 622.00 | | 4 607 622.00 | 4 607 622.00 |
CF Disponibilités | 149 324.00 | | 149 324.00 | 149 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 341.00 | | 55 341.00 | 55 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 998 973.00 | 152 592.00 | 7 846 382.00 | 7 998 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 906 773.00 | 22 671 951.00 | 22 234 822.00 | 44 906 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 200.00 | 802 200.00 | | 802 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 220.00 | 80 220.00 | | 80 220.00 |
DG Autres réserves | 1 223 841.00 | 927 091.00 | | 1 223 841.00 |
DH Report à nouveau | 721 571.00 | 500 500.00 | | 721 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 452.00 | 517 822.00 | | 3 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 284.00 | 2 827 832.00 | | 2 831 284.00 |
DP Provisions pour risques | 437 959.00 | 310 994.00 | | 437 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 679 894.00 | 545 785.00 | | 679 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 117 853.00 | 856 779.00 | | 1 117 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 097.00 | 418 493.00 | | 31 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 060.00 | 9 840.00 | | 11 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 719 783.00 | 5 422 450.00 | | 5 719 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 555 464.00 | 5 817 174.00 | | 5 555 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 946.00 | 2 290 854.00 | | 700 946.00 |
EA Autres dettes | 6 039 479.00 | 8 157 793.00 | | 6 039 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 855.00 | 235 700.00 | | 227 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 285 685.00 | 22 352 305.00 | | 18 285 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 234 822.00 | 26 036 916.00 | | 22 234 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 266.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 733 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 737 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 574 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 638 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 755 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 120 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 809 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 788 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 478 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 479 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 468 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 477.00 | 67 725.00 | | 22 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 2 601.00 | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 408.00 | 142 313.00 | | 77 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 326.00 | -841.00 | | -56 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 838.00 | -204 838.00 | | -204 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 691 796.00 | 71 691 796.00 | | 71 691 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 173 974.00 | 71 173 974.00 | | 71 173 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 452.00 | 517 822.00 | | 3 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 070 568.00 | | 1 585 003.00 | 36 070 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -47 188.00 | | 23 600.00 | -47 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 263.00 | 36 894 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 188.00 | 761 264.00 | 35 048 839.00 | 47 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599 872.00 | | 221 997.00 | 1 599 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 399 908.00 | | 1 363 006.00 | 34 399 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 788.00 | | | 70 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 882 296.00 | 3 655 375.00 | 683 866.00 | 18 882 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834 909.00 | 219 752.00 | | 834 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 047 387.00 | 3 435 623.00 | 683 866.00 | 18 047 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 187 240.00 | 478 303.00 | | 187 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 055.00 | 4 820.00 | | 110 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 338.00 | 520 839.00 | 62 043.00 | 359 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 719 783.00 | 5 719 783.00 | | 5 719 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 466 939.00 | 2 466 939.00 | | 2 466 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 897 268.00 | 2 897 268.00 | | 2 897 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 946.00 | 700 946.00 | | 700 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849 036.00 | 1 849 036.00 | | 1 849 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 855.00 | 227 855.00 | | 227 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
UX Autres créances clients | 610 573.00 | 610 573.00 | | 610 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295 689.00 | 295 689.00 | | 295 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
VC Groupe et associés | 2 558 003.00 | 2 558 003.00 | | 2 558 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
VI Groupe et associés | 4 190 444.00 | 4 190 444.00 | | 4 190 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 095 605.00 | 1 095 605.00 | | 1 095 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 813.00 | 168 813.00 | | 168 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 372.00 | 622 372.00 | | 622 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 341.00 | 55 341.00 | | 55 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 336 780.00 | 5 336 780.00 | | 5 336 780.00 |
VW T.V.A. | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 285 685.00 | 18 285 685.00 | | 18 285 685.00 |