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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 976.00 | 82 858.00 | 8 118.00 | 90 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 877.00 | 421 462.00 | 496 415.00 | 917 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 965.00 | | 65 965.00 | 65 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 819.00 | 504 320.00 | 750 499.00 | 1 254 819.00 |
BN En cours de production de biens | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
BT Marchandises | 3 383 331.00 | 70 164.00 | 3 313 167.00 | 3 383 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 358.00 | 5 779.00 | 768 579.00 | 774 358.00 |
BZ Autres créances | 291 794.00 | | 291 794.00 | 291 794.00 |
CF Disponibilités | 254 432.00 | | 254 432.00 | 254 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 864.00 | | 72 864.00 | 72 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 850 243.00 | 75 943.00 | 4 774 300.00 | 4 850 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 063.00 | 580 264.00 | 5 524 799.00 | 6 105 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
DG Autres réserves | | 48 850.00 | | |
DH Report à nouveau | -53 800.00 | | | -53 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 218.00 | -102 650.00 | | 52 218.00 |
DL TOTAL (I) | 620 990.00 | 568 771.00 | | 620 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 173.00 | 890 398.00 | | 714 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 259.00 | 1 575 545.00 | | 1 440 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 762.00 | 146 513.00 | | 182 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 008.00 | 2 258 787.00 | | 2 219 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 855.00 | 322 005.00 | | 301 855.00 |
EA Autres dettes | 45 752.00 | 52 158.00 | | 45 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 903 809.00 | 5 255 407.00 | | 4 903 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 799.00 | 5 824 178.00 | | 5 524 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 117 654.00 | 30 119.00 | 19 147 773.00 | 19 117 654.00 |
FG Production vendue services | 1 860 381.00 | | 1 860 381.00 | 1 860 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 978 035.00 | 30 119.00 | 21 008 154.00 | 20 978 035.00 |
FM Production stockée | | | -7 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 069 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 968 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 164.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 981 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 172.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 172.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 39 487.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 069 388.00 | 20 204 758.00 | | 21 069 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 017 170.00 | 20 307 407.00 | | 21 017 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 218.00 | -102 650.00 | | 52 218.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 915.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 446.00 | | 29 373.00 | 1 225 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 481.00 | | 29 373.00 | 979 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 965.00 | | | 65 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 087.00 | 147 233.00 | | 357 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 087.00 | 147 233.00 | | 357 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 941.00 | 70 164.00 | 43 941.00 | 43 941.00 |
6T Sur comptes clients | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 720.00 | 70 164.00 | 43 941.00 | 49 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 720.00 | 70 164.00 | 43 941.00 | 49 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 164.00 | 43 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826 259.00 | 826 259.00 | | 826 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 008.00 | 2 219 008.00 | | 2 219 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 036.00 | 96 036.00 | | 96 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 996.00 | 130 996.00 | | 130 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 965.00 | | | 65 965.00 |
UX Autres créances clients | 767 445.00 | | | 767 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VB T. V. A. | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 177.00 | 163 677.00 | 97 500.00 | 261 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 996.00 | 159 738.00 | 238 426.00 | 452 996.00 |
VI Groupe et associés | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 570 569.00 | | | 3 570 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 846 227.00 | | | 3 846 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 386.00 | | | 206 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 864.00 | | | 72 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 982.00 | 1 139 017.00 | 65 965.00 | 1 204 982.00 |
VW T.V.A. | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 721 047.00 | 4 330 289.00 | 335 926.00 | 4 721 047.00 |