| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 356.00 | 92 349.00 | 7.00 | 92 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 062.00 | 871 598.00 | 75 465.00 | 947 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 213.00 | | 69 213.00 | 69 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 631.00 | 963 946.00 | 324 685.00 | 1 288 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -13.00 | | -13.00 | -13.00 |
BN En cours de production de biens | 44 827.00 | | 44 827.00 | 44 827.00 |
BT Marchandises | 3 667 523.00 | 68 768.00 | 3 598 754.00 | 3 667 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 280.00 | | 780 280.00 | 780 280.00 |
BZ Autres créances | 548 380.00 | | 548 380.00 | 548 380.00 |
CF Disponibilités | 1 172 995.00 | | 1 172 995.00 | 1 172 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 240 808.00 | 68 768.00 | 6 172 040.00 | 6 240 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 529 439.00 | 1 032 715.00 | 6 496 725.00 | 7 529 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 100.00 | 17 444.00 | | 52 100.00 |
DG Autres réserves | 393 023.00 | 393 023.00 | | 393 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 113.00 | 34 656.00 | | 135 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 236.00 | 1 085 123.00 | | 1 220 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 274.00 | 247 155.00 | | 346 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 855.00 | 1 428 070.00 | | 1 146 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 300.00 | 3 040 414.00 | | 2 831 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 613.00 | 434 114.00 | | 438 613.00 |
EA Autres dettes | 363 034.00 | 704 055.00 | | 363 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 413.00 | | | 150 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 276 489.00 | 5 853 808.00 | | 5 276 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 496 725.00 | 6 938 931.00 | | 6 496 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 133 839.00 | 5 799 712.00 | | 5 133 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 451 001.00 | 14 305.00 | 21 465 306.00 | 21 451 001.00 |
FG Production vendue services | 2 185 175.00 | | 2 185 175.00 | 2 185 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 636 176.00 | 14 305.00 | 23 650 481.00 | 23 636 176.00 |
FM Production stockée | | | 27 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 765 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 004 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 527 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 768.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 561 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 169.00 | 36 614.00 | | 50 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 661.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 661.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -661.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 891.00 | 6 196.00 | | 50 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 765 680.00 | 20 523 428.00 | | 23 765 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 630 567.00 | 20 488 772.00 | | 23 630 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 113.00 | 34 656.00 | | 135 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 024.00 | 55 731.00 | | 59 024.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 301.00 | 20 651.00 | | 5 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 218.00 | | 17 413.00 | 1 271 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 131.00 | | 16 287.00 | 1 023 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 087.00 | | 1 126.00 | 68 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 833.00 | 61 113.00 | | 902 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 833.00 | 61 113.00 | | 902 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 150.00 | 68 768.00 | 36 150.00 | 36 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 150.00 | 68 768.00 | 36 150.00 | 36 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 150.00 | 68 768.00 | 36 150.00 | 36 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 768.00 | 36 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140 202.00 | 1 140 202.00 | | 1 140 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 300.00 | 2 831 300.00 | | 2 831 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 008.00 | 190 008.00 | | 190 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 362.00 | 182 362.00 | | 182 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 034.00 | 363 034.00 | | 363 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 413.00 | 150 413.00 | | 150 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
UX Autres créances clients | 780 280.00 | 780 280.00 | | 780 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 178.00 | 149 528.00 | 142 650.00 | 292 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
VI Groupe et associés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 819 964.00 | | | 4 819 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 871 368.00 | | | 4 871 368.00 |
VP Divers | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 940.00 | 492 940.00 | | 492 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 688.00 | 1 424 688.00 | | 1 424 688.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 276 489.00 | 5 133 839.00 | 142 650.00 | 5 276 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 978.00 | 171 071.00 | | 139 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 019.00 | 88 290.00 | | 105 019.00 |
ST Autres comptes | 499 485.00 | -537.00 | | 499 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 689.00 | 330 768.00 | | 336 689.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 926.00 | 73 231.00 | | 21 926.00 |
YT Sous‐traitance | 357 367.00 | 380 591.00 | | 357 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 069.00 | 102 959.00 | | 102 069.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 321 221.00 | 204 940.00 | | 321 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 307.00 | 60 922.00 | | 40 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 285.00 | 231 993.00 | | 180 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 617 319.00 | 3 871 861.00 | | 40 617 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 814 393.00 | 3 653 867.00 | | 39 814 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 721 850.00 | 1 107 011.00 | | 1 721 850.00 |