| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 330.00 | 92 230.00 | 99.00 | 92 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 801.00 | 810 602.00 | 120 199.00 | 930 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 087.00 | | 68 087.00 | 68 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 218.00 | 902 833.00 | 368 385.00 | 1 271 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -13.00 | | -13.00 | -13.00 |
BN En cours de production de biens | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BT Marchandises | 3 937 667.00 | 36 150.00 | 3 901 517.00 | 3 937 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 822 878.00 | | 822 878.00 | 822 878.00 |
BZ Autres créances | 1 115 647.00 | | 1 115 647.00 | 1 115 647.00 |
CF Disponibilités | 704 462.00 | | 704 462.00 | 704 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 606 696.00 | 36 150.00 | 6 570 546.00 | 6 606 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 877 914.00 | 938 983.00 | 6 938 931.00 | 7 877 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 444.00 | 7 585.00 | | 17 444.00 |
DG Autres réserves | 393 023.00 | 205 704.00 | | 393 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 655.00 | 197 178.00 | | 34 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 123.00 | 1 050 468.00 | | 1 085 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 155.00 | 437 163.00 | | 247 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 070.00 | 1 290 601.00 | | 1 428 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 777 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 414.00 | 3 495 859.00 | | 3 040 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 114.00 | 391 571.00 | | 434 114.00 |
EA Autres dettes | 704 055.00 | 991 587.00 | | 704 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 853 808.00 | 7 384 239.00 | | 5 853 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 938 931.00 | 8 434 707.00 | | 6 938 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 799 712.00 | 6 888 276.00 | | 5 799 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 419 004.00 | 35 421.00 | 18 454 425.00 | 18 419 004.00 |
FG Production vendue services | 2 004 594.00 | | 2 004 594.00 | 2 004 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 423 597.00 | 35 421.00 | 20 459 018.00 | 20 423 597.00 |
FM Production stockée | | | -29 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 523 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 013 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 471 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 614.00 | 44 809.00 | | 36 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 143.00 | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 143.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | -143.00 | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | 33 180.00 | | 6 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 523 428.00 | 26 939 220.00 | | 20 523 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 488 772.00 | 26 742 042.00 | | 20 488 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 656.00 | 197 178.00 | | 34 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 382.00 | 81 900.00 | | 76 382.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 25 868.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 169.00 | | 2 049.00 | 1 269 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 722.00 | | 1 409.00 | 1 021 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 447.00 | | 640.00 | 67 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 488.00 | 73 345.00 | | 829 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 488.00 | 73 345.00 | | 829 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 535.00 | 36 150.00 | 56 535.00 | 56 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 535.00 | 36 150.00 | 56 535.00 | 56 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 535.00 | 36 150.00 | 56 535.00 | 56 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 150.00 | 56 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 182 231.00 | 1 182 231.00 | | 1 182 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 414.00 | 3 040 414.00 | | 3 040 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 810.00 | 198 810.00 | | 198 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 546.00 | 221 546.00 | | 221 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 055.00 | 704 055.00 | | 704 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 087.00 | | 68 087.00 | 68 087.00 |
UX Autres créances clients | 822 878.00 | 822 878.00 | | 822 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 305 094.00 | 305 094.00 | | 305 094.00 |
VC Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 692.00 | 134 692.00 | | 134 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 463.00 | 58 367.00 | 54 096.00 | 112 463.00 |
VI Groupe et associés | 245 839.00 | 245 839.00 | | 245 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 768 399.00 | | | 4 768 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 992 969.00 | | | 4 992 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VP Divers | 102 581.00 | 102 581.00 | | 102 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 142.00 | 679 142.00 | | 679 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 767.00 | 1 947 680.00 | 68 087.00 | 2 015 767.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 853 808.00 | 5 799 712.00 | 54 096.00 | 5 853 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 071.00 | 158 422.00 | | 171 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 290.00 | 73 417.00 | | 88 290.00 |
ST Autres comptes | -537.00 | 461 436.00 | | -537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 768.00 | 324 972.00 | | 330 768.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
YT Sous‐traitance | 380 591.00 | 373 473.00 | | 380 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 959.00 | 131 203.00 | | 102 959.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 204 940.00 | 223 023.00 | | 204 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 922.00 | 59 442.00 | | 60 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231 993.00 | 217 864.00 | | 231 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 871 861.00 | 3 934 919.00 | | 3 871 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 653 867.00 | 4 973 439.00 | | 3 653 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 107 011.00 | 1 587 524.00 | | 1 107 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |