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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 976.00 | 90 976.00 | | 90 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 921.00 | 658 541.00 | 271 379.00 | 929 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 085.00 | | 66 085.00 | 66 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 982.00 | 749 518.00 | 517 464.00 | 1 266 982.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 3 458 893.00 | 69 565.00 | 3 389 328.00 | 3 458 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 664.00 | | 76 664.00 | 76 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 242.00 | | 1 307 242.00 | 1 307 242.00 |
BZ Autres créances | 925 139.00 | | 925 139.00 | 925 139.00 |
CF Disponibilités | 796 401.00 | | 796 401.00 | 796 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 634 473.00 | 69 565.00 | 6 564 907.00 | 6 634 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 901 454.00 | 819 083.00 | 7 082 371.00 | 7 901 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 585.00 | 2 571.00 | | 7 585.00 |
DG Autres réserves | 95 266.00 | | | 95 266.00 |
DH Report à nouveau | | -1 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 438.00 | 101 862.00 | | 110 438.00 |
DL TOTAL (I) | 853 289.00 | 742 852.00 | | 853 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 973.00 | 555 292.00 | | 501 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 998.00 | 883 294.00 | | 1 294 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 908 490.00 | 371 844.00 | | 908 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 146.00 | 3 894 803.00 | | 3 096 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 188.00 | 375 992.00 | | 391 188.00 |
EA Autres dettes | 36 423.00 | 217 271.00 | | 36 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -135.00 | | | -135.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 229 082.00 | 6 298 495.00 | | 6 229 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 082 371.00 | 7 041 347.00 | | 7 082 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 809 055.00 | 5 973 793.00 | | 5 809 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 294 998.00 | | | 1 294 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 713 367.00 | 72 476.00 | 21 785 843.00 | 21 713 367.00 |
FG Production vendue services | 2 099 057.00 | | 2 099 057.00 | 2 099 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 812 424.00 | 72 476.00 | 23 884 900.00 | 23 812 424.00 |
FM Production stockée | | | -2 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 996 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 338 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 857 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 80.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 80.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -80.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -272.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 996 447.00 | 23 104 443.00 | | 23 996 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 886 009.00 | 23 002 581.00 | | 23 886 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 438.00 | 101 862.00 | | 110 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 209.00 | 119 565.00 | | 122 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 806.00 | | 176.00 | 1 266 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 721.00 | | 176.00 | 1 020 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 489.00 | 113 029.00 | | 636 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 489.00 | 113 029.00 | | 636 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 894.00 | 69 565.00 | 70 894.00 | 70 894.00 |
6T Sur comptes clients | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 674.00 | 69 565.00 | 76 673.00 | 76 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 674.00 | 69 565.00 | 76 673.00 | 76 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 565.00 | 76 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 286 343.00 | 1 036 343.00 | | 1 286 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 146.00 | 3 096 146.00 | | 3 096 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 808.00 | 125 808.00 | | 125 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 030.00 | 136 030.00 | | 136 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 085.00 | | 66 085.00 | 66 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 242.00 | 1 307 242.00 | | 1 307 242.00 |
VB T. V. A. | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 770.00 | 274 770.00 | | 274 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 203.00 | 57 040.00 | 170 163.00 | 227 203.00 |
VI Groupe et associés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 718 567.00 | | | 4 718 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 760 194.00 | | | 4 760 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
VP Divers | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 712.00 | 77 712.00 | | 77 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 585.00 | 271 585.00 | | 271 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 599.00 | 1 767 514.00 | 566 085.00 | 2 333 599.00 |
VW T.V.A. | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 320 728.00 | 4 900 565.00 | 170 163.00 | 5 320 728.00 |