| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 449.00 | 91 449.00 | | 91 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 274.00 | 738 039.00 | 192 235.00 | 930 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 447.00 | | 67 447.00 | 67 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 169.00 | 829 488.00 | 439 682.00 | 1 269 169.00 |
BN En cours de production de biens | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
BT Marchandises | 4 305 082.00 | 56 535.00 | 4 248 548.00 | 4 305 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 216.00 | | 1 466 216.00 | 1 466 216.00 |
BZ Autres créances | 1 211 437.00 | | 1 211 437.00 | 1 211 437.00 |
CF Disponibilités | 588 035.00 | | 588 035.00 | 588 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 658 959.00 | 56 535.00 | 7 602 425.00 | 7 658 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 928 129.00 | 886 023.00 | 8 042 106.00 | 8 928 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
DG Autres réserves | 205 704.00 | 95 266.00 | | 205 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 178.00 | 110 438.00 | | 197 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 468.00 | 853 289.00 | | 1 050 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 163.00 | 501 973.00 | | 437 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 601.00 | 1 294 998.00 | | 1 290 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777 459.00 | 908 490.00 | | 777 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 068.00 | 3 096 146.00 | | 3 491 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 571.00 | 391 188.00 | | 391 571.00 |
EA Autres dettes | 603 777.00 | 36 423.00 | | 603 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 991 639.00 | 6 229 082.00 | | 6 991 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 042 106.00 | 7 082 371.00 | | 8 042 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 495 676.00 | 5 809 055.00 | | 6 495 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175 892.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 624 485.00 | 28 937.00 | 24 653 422.00 | 24 624 485.00 |
FG Production vendue services | 2 155 788.00 | | 2 155 788.00 | 2 155 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 780 273.00 | 28 937.00 | 26 809 210.00 | 26 780 273.00 |
FM Production stockée | | | 10 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 935 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 526 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -862 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 665 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 809.00 | 37 408.00 | | 44 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 52.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 52.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -52.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 180.00 | -528.00 | | 33 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 939 220.00 | 23 996 447.00 | | 26 939 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 742 042.00 | 23 886 009.00 | | 26 742 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 178.00 | 110 438.00 | | 197 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 900.00 | 95 606.00 | | 81 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 868.00 | 26 603.00 | | 25 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 982.00 | | 2 188.00 | 1 266 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 897.00 | | 825.00 | 1 020 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 085.00 | | 1 362.00 | 66 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 518.00 | 79 970.00 | | 749 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 518.00 | 79 970.00 | | 749 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 565.00 | 56 535.00 | 69 566.00 | 69 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 565.00 | 56 535.00 | 69 566.00 | 69 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 565.00 | 56 535.00 | 69 566.00 | 69 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 535.00 | 69 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215 601.00 | 965 601.00 | | 1 215 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 068.00 | 3 491 068.00 | | 3 491 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 239.00 | 167 239.00 | | 167 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 004.00 | 159 004.00 | | 159 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 777.00 | 603 777.00 | | 603 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 447.00 | | 67 447.00 | 67 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 216.00 | 1 466 216.00 | | 1 466 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VB T. V. A. | 350 676.00 | 350 676.00 | | 350 676.00 |
VC Groupe et associés | 104 161.00 | 4 161.00 | 100 000.00 | 104 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 000.00 | 133 500.00 | 133 500.00 | 267 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 163.00 | 57 700.00 | 112 463.00 | 170 163.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 570 238.00 | | | 6 570 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 528 468.00 | | | 6 528 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 956.00 | 751 956.00 | | 751 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 524.00 | 2 615 077.00 | 167 447.00 | 2 782 524.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 214 180.00 | 5 718 217.00 | 245 963.00 | 6 214 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 422.00 | 116 317.00 | | 158 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 417.00 | 80 733.00 | | 73 417.00 |
ST Autres comptes | 461 436.00 | 186 048.00 | | 461 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 972.00 | 320 185.00 | | 324 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 225 650.00 | | |
YT Sous‐traitance | 373 473.00 | 270 564.00 | | 373 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 203.00 | 68 863.00 | | 131 203.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 223 023.00 | 242 494.00 | | 223 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 442.00 | 59 773.00 | | 59 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 864.00 | 176 090.00 | | 217 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 372 507.00 | 4 490 378.00 | | 31 372 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 022 548.00 | 4 490 378.00 | | 31 022 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 587 524.00 | 1 168 887.00 | | 1 587 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |