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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 000.00 | 10 000.00 | 1 000 000.00 | 1 010 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
BZ Autres créances | 60 180.00 | 15 000.00 | 45 180.00 | 60 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 679.00 | | 269 679.00 | 269 679.00 |
CF Disponibilités | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 647.00 | 15 000.00 | 332 647.00 | 347 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 647.00 | 25 000.00 | 1 332 647.00 | 1 357 647.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | 10 000.00 | 1 000 000.00 | 1 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 9 724.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 212 090.00 | 184 727.00 | | 212 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 241.00 | 28 639.00 | | 633 241.00 |
DL TOTAL (I) | 966 331.00 | 333 090.00 | | 966 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 138.00 | 256 986.00 | | 175 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 002.00 | 1 252 738.00 | | 132 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 448.00 | 7 732.00 | | 6 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 867.00 | 32 666.00 | | 35 867.00 |
EA Autres dettes | | 2 406.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 316.00 | 1 552 527.00 | | 366 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 647.00 | 1 885 617.00 | | 1 332 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
UX Autres créances clients | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VC Groupe et associés | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 138.00 | 85 605.00 | 89 534.00 | 175 138.00 |
VI Groupe et associés | 132 002.00 | 132 002.00 | | 132 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 848.00 | | | 81 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
VW T.V.A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 316.00 | 276 782.00 | 89 534.00 | 366 316.00 |