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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 000.00 | 10 000.00 | 1 630 000.00 | 1 640 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
BZ Autres créances | 70 336.00 | 15 000.00 | 55 336.00 | 70 336.00 |
CF Disponibilités | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 050.00 | 15 000.00 | 98 050.00 | 113 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 050.00 | 25 000.00 | 1 728 050.00 | 1 753 050.00 |
CU Autres participations | 1 640 000.00 | 10 000.00 | 1 630 000.00 | 1 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 200.00 | 110 000.00 | | 112 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 845 331.00 | 845 331.00 | | 845 331.00 |
DH Report à nouveau | -100 828.00 | | | -100 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 511.00 | -100 828.00 | | -150 511.00 |
DL TOTAL (I) | 774 993.00 | 865 503.00 | | 774 993.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 153.00 | 348 454.00 | | 764 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 418.00 | 11 594.00 | | 18 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 877.00 | 53 829.00 | | 60 877.00 |
EA Autres dettes | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 057.00 | 503 411.00 | | 953 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 050.00 | 1 368 914.00 | | 1 728 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 980.00 | 503 411.00 | | 860 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
FG Production vendue services | 231 860.00 | | 231 860.00 | 231 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 462.00 | | 258 462.00 | 258 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 014.00 | 16 111.00 | | 25 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 694.00 | 120.00 | | 8 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 694.00 | 30 120.00 | | 8 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 694.00 | -120.00 | | -8 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 484.00 | 274 580.00 | | 283 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 994.00 | 375 408.00 | | 433 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 511.00 | -100 828.00 | | -150 511.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 178.00 | 26 236.00 | | 29 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 000.00 | | 630 000.00 | 1 010 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 000.00 | | 630 000.00 | 1 010 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
UX Autres créances clients | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
VB T. V. A. | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 764 153.00 | 764 153.00 | | 764 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 534.00 | | | 89 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 004.00 | | | 332 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 759.00 | 103 759.00 | | 103 759.00 |
VW T.V.A. | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 057.00 | 860 980.00 | 92 077.00 | 953 057.00 |