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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 000.00 | 765 000.00 | 875 000.00 | 1 640 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
BZ Autres créances | 53 614.00 | 15 000.00 | 38 614.00 | 53 614.00 |
CF Disponibilités | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 082.00 | 15 000.00 | 78 082.00 | 93 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 082.00 | 780 000.00 | 953 082.00 | 1 733 082.00 |
CU Autres participations | 1 640 000.00 | 765 000.00 | 875 000.00 | 1 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 845 331.00 | 845 331.00 | | 845 331.00 |
DH Report à nouveau | -339 781.00 | -251 339.00 | | -339 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -823 434.00 | -88 442.00 | | -823 434.00 |
DL TOTAL (I) | -136 883.00 | 686 551.00 | | -136 883.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 577.00 | 4 327.00 | | 6 577.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 483.00 | 864 021.00 | | 924 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 151.00 | 31 158.00 | | 28 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 754.00 | 25 673.00 | | 40 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 965.00 | 1 015 180.00 | | 1 089 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 082.00 | 1 701 731.00 | | 953 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 388.00 | 920 853.00 | | 993 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
FG Production vendue services | 230 108.00 | | 230 108.00 | 230 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 352.00 | | 239 352.00 | 239 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 846.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 755 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -823 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223.00 | 25 810.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 924.00 | 267 830.00 | | 239 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 358.00 | 356 272.00 | | 1 063 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -823 434.00 | -88 442.00 | | -823 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 755 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 755 000.00 | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 755 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
UX Autres créances clients | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 924 483.00 | 924 483.00 | | 924 483.00 |
VP Divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
VW T.V.A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 965.00 | 993 388.00 | 96 577.00 | 1 089 965.00 |