| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 000.00 | 10 000.00 | 1 630 000.00 | 1 640 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 065.00 | | 49 065.00 | 49 065.00 |
BZ Autres créances | 32 669.00 | 15 000.00 | 17 669.00 | 32 669.00 |
CF Disponibilités | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 730.00 | 15 000.00 | 71 730.00 | 86 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 730.00 | 25 000.00 | 1 701 730.00 | 1 726 730.00 |
CU Autres participations | 1 640 000.00 | 10 000.00 | 1 630 000.00 | 1 640 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 845 331.00 | 845 331.00 | | 845 331.00 |
DH Report à nouveau | -251 338.00 | -100 828.00 | | -251 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 441.00 | -150 510.00 | | -88 441.00 |
DL TOTAL (I) | 686 551.00 | 774 992.00 | | 686 551.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 327.00 | 2 077.00 | | 4 327.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 021.00 | 764 153.00 | | 864 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 158.00 | 18 417.00 | | 31 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 672.00 | 60 877.00 | | 25 672.00 |
EA Autres dettes | | 17 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 015 179.00 | 953 056.00 | | 1 015 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 730.00 | 1 728 049.00 | | 1 701 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 901.00 | 20 492.00 | 32 393.00 | 11 901.00 |
FG Production vendue services | 209 623.00 | | 209 623.00 | 209 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 524.00 | 20 492.00 | 242 016.00 | 221 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 537.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 8 694.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 8 694.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -8 694.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 830.00 | 283 483.00 | | 267 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 272.00 | 433 994.00 | | 356 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 441.00 | -150 510.00 | | -88 441.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 29 177.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 180.00 | | | 1 015 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
UX Autres créances clients | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
VB T. V. A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 864 021.00 | 864 021.00 | | 864 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 734.00 | 81 734.00 | | 81 734.00 |
VW T.V.A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 180.00 | 920 853.00 | 94 327.00 | 1 015 180.00 |