| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 000.00 | 10 000.00 | 1 000 000.00 | 1 010 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
BZ Autres créances | 327 747.00 | 15 000.00 | 312 747.00 | 327 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 914.00 | 15 000.00 | 368 914.00 | 383 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 914.00 | 25 000.00 | 1 368 914.00 | 1 393 914.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | 10 000.00 | 1 000 000.00 | 1 010 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 845 331.00 | 212 090.00 | | 845 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 828.00 | 633 241.00 | | -100 828.00 |
DL TOTAL (I) | 865 503.00 | 966 331.00 | | 865 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 534.00 | 175 138.00 | | 89 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 454.00 | 132 002.00 | | 348 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 594.00 | 6 448.00 | | 11 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 829.00 | 35 867.00 | | 53 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 411.00 | 366 316.00 | | 503 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 914.00 | 1 332 647.00 | | 1 368 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 411.00 | 276 782.00 | | 503 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
FG Production vendue services | 226 276.00 | | 226 276.00 | 226 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 450.00 | | 247 450.00 | 247 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 564.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -18 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -18 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 111.00 | 957.00 | | 16 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 90.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 120.00 | 90.00 | | 30 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -90.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 580.00 | 886 718.00 | | 274 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 408.00 | 253 477.00 | | 375 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 828.00 | 633 241.00 | | -100 828.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 236.00 | 14 429.00 | | 26 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 000.00 | | 30 000.00 | 1 010 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 010 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
UX Autres créances clients | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
VB T. V. A. | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VC Groupe et associés | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 534.00 | 89 534.00 | | 89 534.00 |
VI Groupe et associés | 348 454.00 | 348 454.00 | | 348 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 605.00 | | | 85 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 755.00 | | | 250 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 476.00 | 378 476.00 | | 378 476.00 |
VW T.V.A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 411.00 | 503 411.00 | | 503 411.00 |