| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
AN Terrains | 313 940.00 | 46 585.00 | 267 354.00 | 313 940.00 |
AP Constructions | 808 163.00 | 635 713.00 | 172 451.00 | 808 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111 773.00 | 2 875 726.00 | 236 046.00 | 3 111 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 141.00 | 977 985.00 | 213 156.00 | 1 191 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511 051.00 | 4 546 784.00 | 964 267.00 | 5 511 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 595.00 | | 94 595.00 | 94 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 299.00 | | 1 735 299.00 | 1 735 299.00 |
BZ Autres créances | 65 482.00 | | 65 482.00 | 65 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 |
CF Disponibilités | 2 381 331.00 | | 2 381 331.00 | 2 381 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 933 143.00 | | 8 933 143.00 | 8 933 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 444 194.00 | 4 546 784.00 | 9 897 410.00 | 14 444 194.00 |
CU Autres participations | 64 405.00 | | 64 405.00 | 64 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 550 680.00 | 7 491 177.00 | | 7 550 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 038.00 | 99 503.00 | | 136 038.00 |
DL TOTAL (I) | 8 126 717.00 | 8 030 680.00 | | 8 126 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 900.00 | 747 536.00 | | 551 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 256.00 | 7 403.00 | | 6 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 718.00 | 538 921.00 | | 389 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 809.00 | 574 254.00 | | 767 809.00 |
EA Autres dettes | 6 259.00 | 2 296.00 | | 6 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 692.00 | 1 870 409.00 | | 1 770 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 897 410.00 | 9 901 089.00 | | 9 897 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 483 948.00 | | 5 515 751.00 | 5 483 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 259.00 | 75 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 488 648.00 | 5 511 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 775.00 | 10 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 402 614.00 | 5 425 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 397 914.00 | | 5 429 716.00 | 5 397 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 259.00 | | 75 259.00 | 75 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266 708.00 | 4 551 484.00 | 4 271 408.00 | 4 266 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 737.00 | 10 775.00 | 8 737.00 | 8 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 257 971.00 | 4 540 709.00 | 4 262 671.00 | 4 257 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 718.00 | 389 718.00 | | 389 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 866.00 | 174 866.00 | | 174 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 939.00 | 231 939.00 | | 231 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 735 299.00 | | | 1 735 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 900.00 | 191 413.00 | 360 487.00 | 551 900.00 |
VI Groupe et associés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 666.00 | | | 195 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VP Divers | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 071.00 | 1 807 217.00 | 10 854.00 | 1 818 071.00 |
VW T.V.A. | 348 386.00 | 348 386.00 | | 348 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 942.00 | 1 361 455.00 | 360 487.00 | 1 721 942.00 |