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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
AN Terrains | 313 940.00 | 47 650.00 | 266 290.00 | 313 940.00 |
AP Constructions | 808 163.00 | 705 516.00 | 102 647.00 | 808 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420 063.00 | 3 143 893.00 | 276 170.00 | 3 420 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 765.00 | 1 231 347.00 | 306 418.00 | 1 537 765.00 |
AX Avances et acomptes | 51 470.00 | | 51 470.00 | 51 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 216 764.00 | 5 137 845.00 | 1 078 919.00 | 6 216 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 230.00 | | 255 230.00 | 255 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 572.00 | | 1 132 572.00 | 1 132 572.00 |
BZ Autres créances | 76 586.00 | | 76 586.00 | 76 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 655 101.00 | | 1 655 101.00 | 1 655 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 623 254.00 | | 8 623 254.00 | 8 623 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 840 018.00 | 5 137 845.00 | 9 702 173.00 | 14 840 018.00 |
CU Autres participations | 64 405.00 | | 64 405.00 | 64 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 655 088.00 | 7 636 829.00 | | 7 655 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 670.00 | 198 259.00 | | 22 670.00 |
DL TOTAL (I) | 8 117 757.00 | 8 275 088.00 | | 8 117 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 136.00 | 388 719.00 | | 217 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 256.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 832.00 | 626 664.00 | | 522 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 420.00 | 911 784.00 | | 840 420.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | 10 766.00 | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 416.00 | 1 938 189.00 | | 1 584 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 702 173.00 | 10 213 277.00 | | 9 702 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 021 671.00 | | 242 175.00 | 6 021 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -665.00 | 75 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 082.00 | 6 216 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 747.00 | 6 131 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 936 973.00 | | 242 175.00 | 5 936 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 259.00 | | | 75 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 832.00 | 522 832.00 | | 522 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 384.00 | 238 384.00 | | 238 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 953.00 | 335 953.00 | | 335 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 572.00 | 1 132 572.00 | | 1 132 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 136.00 | 115 806.00 | 101 330.00 | 217 136.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 582.00 | | | 171 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VP Divers | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 442.00 | 1 212 923.00 | 11 519.00 | 1 224 442.00 |
VW T.V.A. | 252 440.00 | 252 440.00 | | 252 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 416.00 | 1 483 086.00 | 101 330.00 | 1 584 416.00 |