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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
AN Terrains | 313 940.00 | 47 650.00 | 266 290.00 | 313 940.00 |
AP Constructions | 808 163.00 | 659 012.00 | 149 152.00 | 808 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 177 894.00 | 2 957 714.00 | 220 179.00 | 3 177 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 881.00 | 1 038 542.00 | 314 339.00 | 1 352 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 738 912.00 | 4 713 694.00 | 1 025 219.00 | 5 738 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 233.00 | | 119 233.00 | 119 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 826.00 | | 954 826.00 | 954 826.00 |
BZ Autres créances | 57 033.00 | | 57 033.00 | 57 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 |
CF Disponibilités | 2 873 220.00 | | 2 873 220.00 | 2 873 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 659 080.00 | | 8 659 080.00 | 8 659 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 397 992.00 | 4 713 694.00 | 9 684 299.00 | 14 397 992.00 |
CU Autres participations | 64 405.00 | | 64 405.00 | 64 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 606 717.00 | 7 550 680.00 | | 7 606 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 111.00 | 136 038.00 | | 150 111.00 |
DL TOTAL (I) | 8 196 829.00 | 8 126 717.00 | | 8 196 829.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 597.00 | 551 900.00 | | 353 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 6 256.00 | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 939.00 | 389 718.00 | | 429 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 908.00 | 767 809.00 | | 651 908.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 6 259.00 | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 470.00 | 1 770 692.00 | | 1 437 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 684 299.00 | 9 897 410.00 | | 9 684 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 678.00 | 361 455.00 | | 1 223 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 511 051.00 | | 5 738 912.00 | 5 511 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 259.00 | 75 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 511 051.00 | 5 738 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 775.00 | 10 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 425 016.00 | 5 652 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 425 016.00 | | 5 652 878.00 | 5 425 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 259.00 | | 75 259.00 | 75 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546 784.00 | 4 713 694.00 | 4 546 784.00 | 4 546 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 775.00 | 10 775.00 | 10 775.00 | 10 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 536 009.00 | 4 702 918.00 | 4 536 009.00 | 4 536 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 939.00 | 429 939.00 | | 429 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 734.00 | 171 734.00 | | 171 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 434.00 | 317 434.00 | | 317 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
UX Autres créances clients | 954 826.00 | | | 954 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 597.00 | 139 805.00 | 213 792.00 | 353 597.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 175.00 | | | 198 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 481.00 | 1 016 627.00 | 10 854.00 | 1 027 481.00 |
VW T.V.A. | 143 090.00 | 143 090.00 | | 143 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 470.00 | 1 223 678.00 | 213 792.00 | 1 437 470.00 |