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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 884.00 | 12 431.00 | 1 453.00 | 13 884.00 |
AN Terrains | 313 940.00 | 47 650.00 | 266 290.00 | 313 940.00 |
AP Constructions | 845 847.00 | 739 334.00 | 106 514.00 | 845 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089 592.00 | 3 399 827.00 | 689 765.00 | 4 089 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646 396.00 | 1 448 882.00 | 197 514.00 | 1 646 396.00 |
AX Avances et acomptes | 124 080.00 | | 124 080.00 | 124 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 098 924.00 | 5 648 124.00 | 1 450 801.00 | 7 098 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 457.00 | | 247 457.00 | 247 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 705.00 | | 1 522 705.00 | 1 522 705.00 |
BZ Autres créances | 84 467.00 | | 84 467.00 | 84 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 936 513.00 | | 936 513.00 | 936 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 804 929.00 | | 8 804 929.00 | 8 804 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 903 853.00 | 5 648 124.00 | 10 255 729.00 | 15 903 853.00 |
CU Autres participations | 64 405.00 | | 64 405.00 | 64 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 655 546.00 | 7 655 087.00 | | 7 655 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 609.00 | 124 459.00 | | 191 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 268.00 | | | 114 268.00 |
DL TOTAL (I) | 8 401 422.00 | 8 219 546.00 | | 8 401 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 083.00 | 100 471.00 | | 397 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 227.00 | 298 995.00 | | 494 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 072.00 | 911 027.00 | | 956 072.00 |
EA Autres dettes | 6 466.00 | 5 582.00 | | 6 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 307.00 | 1 388 535.00 | | 1 854 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 255 729.00 | 9 608 081.00 | | 10 255 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 309.00 | 1 256 700.00 | | 1 581 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 626 265.00 | | 537 843.00 | 6 626 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 185.00 | 65 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 184.00 | 7 098 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 019 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 574.00 | | 3 310.00 | 10 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550 506.00 | | 469 348.00 | 6 550 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 185.00 | | 65 185.00 | 65 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 227.00 | 494 227.00 | | 494 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 834.00 | 238 834.00 | | 238 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 423.00 | 334 423.00 | | 334 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 705.00 | 1 522 705.00 | | 1 522 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VB T. V. A. | 61 293.00 | 61 293.00 | | 61 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 083.00 | 124 085.00 | 272 998.00 | 397 083.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 507.00 | | | 296 507.00 |
VP Divers | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 739.00 | 1 620 959.00 | 780.00 | 1 621 739.00 |
VW T.V.A. | 350 567.00 | 350 567.00 | | 350 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 307.00 | 1 581 309.00 | 272 998.00 | 1 854 307.00 |