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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 574.00 | 9 726.00 | 848.00 | 10 574.00 |
AN Terrains | 313 940.00 | 47 650.00 | 266 290.00 | 313 940.00 |
AP Constructions | 819 081.00 | 728 348.00 | 90 733.00 | 819 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714 667.00 | 3 234 863.00 | 479 804.00 | 3 714 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 798.00 | 1 354 606.00 | 245 192.00 | 1 599 798.00 |
AX Avances et acomptes | 103 020.00 | | 103 020.00 | 103 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 626 265.00 | 5 375 193.00 | 1 251 072.00 | 6 626 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 399.00 | | 261 399.00 | 261 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 673.00 | | 740 673.00 | 740 673.00 |
BZ Autres créances | 139 194.00 | | 139 194.00 | 139 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 208 758.00 | | 3 208 758.00 | 3 208 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 357 009.00 | | 8 357 009.00 | 8 357 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 983 274.00 | 5 375 193.00 | 9 608 081.00 | 14 983 274.00 |
CU Autres participations | 64 405.00 | | 64 405.00 | 64 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 655 087.00 | 7 655 088.00 | | 7 655 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 459.00 | 22 670.00 | | 124 459.00 |
DL TOTAL (I) | 8 219 546.00 | 8 117 757.00 | | 8 219 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 471.00 | 217 136.00 | | 100 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 995.00 | 522 832.00 | | 298 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 027.00 | 840 420.00 | | 911 027.00 |
EA Autres dettes | 5 582.00 | 3 568.00 | | 5 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 535.00 | 1 584 416.00 | | 1 388 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 608 081.00 | 9 702 173.00 | | 9 608 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 216 764.00 | | 461 469.00 | 6 216 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 924.00 | 65 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 967.00 | 6 626 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -23 956.00 | 6 550 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 439.00 | | 1 135.00 | 9 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 131 401.00 | | 395 149.00 | 6 131 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 924.00 | | 65 185.00 | 75 924.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 103 020.00 | | | 103 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 137 845.00 | 5 375 193.00 | 5 137 845.00 | 5 137 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 439.00 | 9 726.00 | 9 439.00 | 9 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 128 406.00 | 5 365 467.00 | 5 128 406.00 | 5 128 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 995.00 | 298 995.00 | | 298 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 067.00 | 228 067.00 | | 228 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 054.00 | 365 054.00 | | 365 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 740 673.00 | 740 673.00 | | 740 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 874.00 | 97 874.00 | | 97 874.00 |
VB T. V. A. | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 471.00 | 40 636.00 | 59 835.00 | 100 471.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 372.00 | | | 116 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 632.00 | 886 852.00 | 780.00 | 887 632.00 |
VW T.V.A. | 270 710.00 | 270 710.00 | | 270 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 535.00 | 1 256 700.00 | 59 835.00 | 1 316 535.00 |