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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 079.00 | 65.00 | 1 144.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 14 370.00 | 7 054.00 | 7 316.00 | 14 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 671.00 | 163 511.00 | 21 160.00 | 184 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 657.00 | 110 866.00 | 7 791.00 | 118 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 455.00 | 282 510.00 | 94 946.00 | 377 455.00 |
BT Marchandises | 270 037.00 | 26 221.00 | 243 816.00 | 270 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 419.00 | 1 845.00 | 839 574.00 | 841 419.00 |
BZ Autres créances | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 304 153.00 | | 304 153.00 | 304 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 917.00 | 28 066.00 | 1 706 851.00 | 1 734 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 372.00 | 310 576.00 | 1 801 796.00 | 2 112 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
DG Autres réserves | 856 165.00 | | | 856 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 192.00 | | | 209 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 034.00 | | | 1 226 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967.00 | | | 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 388.00 | | | 236 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 620.00 | | | 235 620.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 546.00 | | | 71 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 762.00 | | | 575 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 796.00 | | | 1 801 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 869.00 | | | 560 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | | | 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 597 940.00 | 137 435.00 | 3 735 374.00 | 3 597 940.00 |
FG Production vendue services | 68 883.00 | 5 414.00 | 74 297.00 | 68 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 823.00 | 142 849.00 | 3 809 671.00 | 3 666 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 846 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 927 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 881.00 | |
GE Autres charges | | | 326 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 047.00 | | | 99 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 034.00 | | | 3 852 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 843.00 | | | 3 642 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 192.00 | | | 209 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 922.00 | | 26 247.00 | 355 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 714.00 | 377 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 714.00 | 317 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 233.00 | | 205.00 | 19 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 370.00 | | 26 042.00 | 296 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 849.00 | 10 375.00 | 4 714.00 | 276 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 140.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 910.00 | 10 235.00 | 4 714.00 | 275 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 718.00 | 7 881.00 | 379.00 | 18 718.00 |
6T Sur comptes clients | 1 946.00 | | 101.00 | 1 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 664.00 | 7 881.00 | 479.00 | 20 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 841.00 | 7 881.00 | 12 656.00 | 32 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 881.00 | 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 793.00 | 15 899.00 | 14 894.00 | 30 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 388.00 | 236 388.00 | | 236 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 879.00 | 88 879.00 | | 88 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 680.00 | 98 680.00 | | 98 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
UX Autres créances clients | 839 211.00 | | | 839 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 046.00 | 908 519.00 | 42 527.00 | 951 046.00 |
VW T.V.A. | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 762.00 | 560 869.00 | 14 894.00 | 575 762.00 |