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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 2 370.00 | 1 797.00 | 573.00 | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 227.00 | 186 982.00 | 5 244.00 | 192 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 189.00 | 116 035.00 | 4 154.00 | 120 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 604.00 | 305 020.00 | 68 584.00 | 373 604.00 |
BT Marchandises | 317 752.00 | 18 822.00 | 298 930.00 | 317 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 672.00 | 2 828.00 | 838 844.00 | 841 672.00 |
BZ Autres créances | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 833.00 | | 620 833.00 | 620 833.00 |
CF Disponibilités | 252 461.00 | | 252 461.00 | 252 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 625.00 | 21 650.00 | 2 066 975.00 | 2 088 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 229.00 | 326 670.00 | 2 135 559.00 | 2 462 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
DG Autres réserves | 1 137 448.00 | | | 1 137 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 036.00 | | | 218 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 161.00 | | | 1 516 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 913.00 | | | 271 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 909.00 | | | 303 909.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 399.00 | | | 619 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 559.00 | | | 2 135 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 057.00 | | | 589 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 909 769.00 | 193 502.00 | 4 103 272.00 | 3 909 769.00 |
FG Production vendue services | 63 300.00 | 10 006.00 | 73 306.00 | 63 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 069.00 | 203 509.00 | 4 176 577.00 | 3 973 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 484.00 | |
GE Autres charges | | | 273 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 675.00 | | | 69 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 786.00 | | | 96 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 273.00 | | | 4 259 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 237.00 | | | 4 041 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 036.00 | | | 218 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 112.00 | | 780.00 | 375 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 288.00 | 373 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 939.00 | 18 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 314 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 355.00 | | 780.00 | 315 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 401.00 | 7 907.00 | 2 288.00 | 299 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | 939.00 | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 257.00 | 7 907.00 | 1 349.00 | 298 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 530.00 | 849.00 | 6 557.00 | 24 530.00 |
6T Sur comptes clients | 265.00 | 2 635.00 | 72.00 | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 796.00 | 3 484.00 | 6 629.00 | 24 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 796.00 | 3 484.00 | 6 629.00 | 24 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 484.00 | 143.00 | 30 341.00 | 30 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 913.00 | 271 913.00 | | 271 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 779.00 | 111 779.00 | | 111 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 707.00 | 71 707.00 | | 71 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
UX Autres créances clients | 838 279.00 | 838 279.00 | | 838 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
VB T. V. A. | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 898.00 | 894 186.00 | 43 712.00 | 937 898.00 |
VW T.V.A. | 67 938.00 | 67 938.00 | | 67 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 399.00 | 589 057.00 | 30 341.00 | 619 399.00 |