| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 2 370.00 | 1 949.00 | 421.00 | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 134.00 | 191 803.00 | 1 331.00 | 193 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 555.00 | 119 385.00 | 15 170.00 | 134 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 877.00 | 313 343.00 | 75 534.00 | 388 877.00 |
BT Marchandises | 262 072.00 | 19 919.00 | 242 154.00 | 262 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 175.00 | 685.00 | 1 012 490.00 | 1 013 175.00 |
BZ Autres créances | 45 081.00 | | 45 081.00 | 45 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 511.00 | | 531 511.00 | 531 511.00 |
CF Disponibilités | 389 527.00 | | 389 527.00 | 389 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 594.00 | 20 604.00 | 2 234 991.00 | 2 255 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 472.00 | 333 947.00 | 2 310 525.00 | 2 644 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
DG Autres réserves | 1 235 484.00 | | | 1 235 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 015.00 | | | 254 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 175.00 | | | 1 650 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 137.00 | | | 301 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 824.00 | | | 268 824.00 |
EA Autres dettes | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 350.00 | | | 660 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 525.00 | | | 2 310 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 712.00 | | | 611 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | | | 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 379 294.00 | 122 517.00 | 4 501 810.00 | 4 379 294.00 |
FG Production vendue services | 62 386.00 | 1 237.00 | 63 623.00 | 62 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 679.00 | 123 754.00 | 4 565 433.00 | 4 441 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 576 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 315.00 | |
GE Autres charges | | | 290 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 267.00 | | | 101 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 000.00 | | | 4 643 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 985.00 | | | 4 388 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 015.00 | | | 254 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 604.00 | | 15 273.00 | 373 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 786.00 | | 15 273.00 | 314 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 020.00 | 8 323.00 | | 305 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 815.00 | 8 323.00 | | 304 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 822.00 | 2 315.00 | 1 219.00 | 18 822.00 |
6T Sur comptes clients | 2 828.00 | | 2 143.00 | 2 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 650.00 | 2 315.00 | 3 362.00 | 21 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 650.00 | 2 315.00 | 3 362.00 | 21 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 799.00 | 2 161.00 | 48 638.00 | 50 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 137.00 | 301 137.00 | | 301 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 067.00 | 115 067.00 | | 115 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 929.00 | 88 929.00 | | 88 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 353.00 | 1 012 353.00 | | 1 012 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
VB T. V. A. | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 804.00 | 1 071 663.00 | 41 141.00 | 1 112 804.00 |
VW T.V.A. | 54 310.00 | 54 310.00 | | 54 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 350.00 | 611 712.00 | 48 638.00 | 660 350.00 |