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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 14 370.00 | 8 530.00 | 5 840.00 | 14 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 227.00 | 172 441.00 | 19 786.00 | 192 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 758.00 | 115 060.00 | 5 698.00 | 120 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 112.00 | 297 175.00 | 89 937.00 | 387 112.00 |
BT Marchandises | 292 290.00 | 24 358.00 | 267 931.00 | 292 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 813.00 | 1 379.00 | 657 433.00 | 658 813.00 |
BZ Autres créances | 130 908.00 | | 130 908.00 | 130 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 728.00 | | 149 728.00 | 149 728.00 |
CF Disponibilités | 493 203.00 | | 493 203.00 | 493 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 342.00 | 25 738.00 | 1 713 605.00 | 1 739 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 454.00 | 322 913.00 | 1 803 542.00 | 2 126 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
DG Autres réserves | 965 357.00 | | | 965 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 120.00 | | | 187 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 153.00 | | | 1 313 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | | | 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 596.00 | | | 210 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 547.00 | | | 225 547.00 |
EA Autres dettes | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 388.00 | | | 490 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 542.00 | | | 1 803 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 136.00 | | | 468 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | | | 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 392 074.00 | 163 917.00 | 3 555 991.00 | 3 392 074.00 |
FG Production vendue services | 63 653.00 | 5 973.00 | 69 626.00 | 63 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 727.00 | 169 890.00 | 3 625 617.00 | 3 455 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 313 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 754.00 | | | 67 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 388.00 | | | 71 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 055.00 | | | 3 701 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 936.00 | | | 3 513 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 120.00 | | | 187 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 455.00 | | 9 657.00 | 377 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 698.00 | | 9 657.00 | 317 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 510.00 | 14 665.00 | | 282 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 65.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 431.00 | 14 600.00 | | 281 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 221.00 | 270.00 | 2 132.00 | 26 221.00 |
6T Sur comptes clients | 1 845.00 | 72.00 | 538.00 | 1 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 066.00 | 343.00 | 2 671.00 | 28 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 066.00 | 343.00 | 2 671.00 | 28 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343.00 | 2 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 596.00 | 210 596.00 | | 210 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 758.00 | 91 758.00 | | 91 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 445.00 | 74 445.00 | | 74 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
UX Autres créances clients | 657 163.00 | | | 657 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 608.00 | | | 66 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 441.00 | 802 472.00 | 41 969.00 | 844 441.00 |
VW T.V.A. | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 388.00 | 468 136.00 | 22 252.00 | 490 388.00 |