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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 2 370.00 | 1 645.00 | 725.00 | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 227.00 | 180 310.00 | 11 917.00 | 192 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 758.00 | 116 301.00 | 4 457.00 | 120 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 112.00 | 299 401.00 | 75 711.00 | 375 112.00 |
BT Marchandises | 438 723.00 | 24 530.00 | 414 192.00 | 438 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 180.00 | 265.00 | 875 915.00 | 876 180.00 |
BZ Autres créances | 163 771.00 | | 163 771.00 | 163 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 659.00 | | 249 659.00 | 249 659.00 |
CF Disponibilités | 257 525.00 | | 257 525.00 | 257 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 726.00 | | 48 726.00 | 48 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 584.00 | 24 796.00 | 2 009 788.00 | 2 034 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 696.00 | 324 197.00 | 2 085 499.00 | 2 409 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
DG Autres réserves | 1 052 476.00 | | | 1 052 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 972.00 | | | 144 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 125.00 | | | 1 358 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702.00 | | | 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 853.00 | | | 397 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 260.00 | | | 248 260.00 |
EA Autres dettes | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 374.00 | | | 727 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 499.00 | | | 2 085 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 189.00 | | | 702 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 642 906.00 | 139 923.00 | 3 782 828.00 | 3 642 906.00 |
FG Production vendue services | 60 813.00 | 5 474.00 | 66 287.00 | 60 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703 719.00 | 145 397.00 | 3 849 115.00 | 3 703 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 247 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 892.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 417.00 | | | -4 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 381.00 | | | 3 921 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 410.00 | | | 3 776 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 972.00 | | | 144 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 112.00 | | | 387 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 375 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 315 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 355.00 | | | 327 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 175.00 | 9 809.00 | 7 583.00 | 297 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 031.00 | 9 809.00 | 7 583.00 | 296 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 358.00 | 1 585.00 | 1 413.00 | 24 358.00 |
6T Sur comptes clients | 1 379.00 | | 1 114.00 | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 738.00 | 1 585.00 | 2 527.00 | 25 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 738.00 | 1 585.00 | 2 527.00 | 25 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 232.00 | 47.00 | 25 185.00 | 25 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 853.00 | 397 853.00 | | 397 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 489.00 | 83 489.00 | | 83 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 209.00 | 88 209.00 | | 88 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
UX Autres créances clients | 875 862.00 | | | 875 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 966.00 | | | 107 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 997.00 | 1 088 360.00 | 40 637.00 | 1 128 997.00 |
VW T.V.A. | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 374.00 | 702 189.00 | 25 185.00 | 727 374.00 |