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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841 125.00 | 5 023 453.00 | 817 672.00 | 5 841 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 679 172.00 | 3 281 683.00 | 397 488.00 | 3 679 172.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
AP Constructions | 3 741 469.00 | 1 089 274.00 | 2 652 194.00 | 3 741 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 738 104.00 | 13 484 452.00 | 3 253 652.00 | 16 738 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 988 675.00 | 3 139 135.00 | 849 540.00 | 3 988 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 069 522.00 | 26 018 000.00 | 8 051 522.00 | 34 069 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 596 703.00 | 2 904 069.00 | 10 692 634.00 | 13 596 703.00 |
BP En cours de production de services | 28 474 015.00 | 1 509 528.00 | 26 964 486.00 | 28 474 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779 466.00 | | 779 466.00 | 779 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 287 414.00 | 4 509 833.00 | 21 777 581.00 | 26 287 414.00 |
BZ Autres créances | 1 992 304.00 | | 1 992 304.00 | 1 992 304.00 |
CF Disponibilités | 44 505 478.00 | | 44 505 478.00 | 44 505 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 209.00 | | 441 209.00 | 441 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 076 592.00 | 8 923 431.00 | 107 153 160.00 | 116 076 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 028 105.00 | | 2 028 105.00 | 2 028 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 174 219.00 | 34 941 431.00 | 117 232 788.00 | 152 174 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 505 679.00 | 2 505 679.00 | | 2 505 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 785 868.00 | 785 868.00 | | 785 868.00 |
DG Autres réserves | 3 118 188.00 | 3 118 188.00 | | 3 118 188.00 |
DH Report à nouveau | -5 323 126.00 | -6 276 302.00 | | -5 323 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 445 630.00 | 953 176.00 | | 11 445 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
DL TOTAL (I) | 19 543 863.00 | 8 098 233.00 | | 19 543 863.00 |
DP Provisions pour risques | 5 480 653.00 | 7 643 019.00 | | 5 480 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 963 110.00 | 8 694 594.00 | | 8 963 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 443 763.00 | 16 337 614.00 | | 14 443 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 590.00 | | | 1 190 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 851.00 | 146 129.00 | | 664 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145 136.00 | 948 704.00 | | 1 145 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 044 468.00 | 34 927 919.00 | | 48 044 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 445 376.00 | 2 847 164.00 | | 6 445 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 728.00 | 328 396.00 | | 192 728.00 |
EA Autres dettes | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 283 832.00 | 21 266 672.00 | | 24 283 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 016 763.00 | 60 464 986.00 | | 82 016 763.00 |
ED (V) | 1 228 397.00 | 771 311.00 | | 1 228 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 232 788.00 | 85 672 145.00 | | 117 232 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 108 646.00 | 2 643 982.00 | 3 752 628.00 | 1 108 646.00 |
FG Production vendue services | 15 661 381.00 | 91 720 937.00 | 107 382 318.00 | 15 661 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 770 027.00 | 94 364 919.00 | 111 134 947.00 | 16 770 027.00 |
FM Production stockée | | | -2 081 731.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 853 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 268 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 702 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 504 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 053 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 080 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 938 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 844 753.00 | |
GE Autres charges | | | 310 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 946 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 322 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 821 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 964 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 799 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 572 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 577 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 165 389.00 | 2 434 962.00 | | 2 165 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 601.00 | | | 160 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 048.00 | 409 000.00 | | 523 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683 649.00 | 409 000.00 | | 683 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 895.00 | 273 850.00 | | 177 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 498.00 | 1 475 944.00 | | 392 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 394.00 | 1 749 795.00 | | 570 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 255.00 | -1 340 795.00 | | 113 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 889.00 | | | 289 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955 078.00 | | | 1 955 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 916 879.00 | 122 896 557.00 | | 125 916 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 471 248.00 | 122 253 738.00 | | 114 471 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 445 630.00 | 642 819.00 | | 11 445 630.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 057 448.00 | 1 061 997.00 | | 1 057 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 727.00 | 9 535 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 302 623.00 | 24 518 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 382 471.00 | | 177 294.00 | 9 382 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 662 312.00 | | 1 158 560.00 | 26 662 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 996.00 | | 239.00 | 15 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 037 251.00 | 1 453 075.00 | 2 495 778.00 | 22 037 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971 060.00 | 312 056.00 | 1 431.00 | 2 971 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 066 191.00 | 1 141 019.00 | 2 494 347.00 | 19 066 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 337 614.00 | 3 872 649.00 | 5 766 500.00 | 16 337 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 170 202.00 | 897 531.00 | 654 115.00 | 4 170 202.00 |
6T Sur comptes clients | 964 405.00 | 3 941 396.00 | 395 968.00 | 964 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 134 607.00 | 4 838 927.00 | 1 050 083.00 | 5 134 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 472 222.00 | 8 711 577.00 | 6 816 583.00 | 21 472 222.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 911 869.00 | 6 816 583.00 | |
UG ‐ Financières | | 799 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 044 468.00 | 48 044 468.00 | | 48 044 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 728.00 | 192 728.00 | | 192 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 283 832.00 | 24 283 832.00 | | 24 283 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 304.00 | | | 1 992 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 209.00 | | | 441 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 737 164.00 | 28 720 928.00 | 16 235.00 | 28 737 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 681 037.00 | 79 681 037.00 | | 79 681 037.00 |