| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 727 745.00 | 3 714 794.00 | 12 951.00 | 3 727 745.00 |
AN Terrains | 1 707 429.00 | | 1 707 429.00 | 1 707 429.00 |
AP Constructions | 7 310 218.00 | 3 298 434.00 | 4 011 785.00 | 7 310 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 186 697.00 | 14 253 611.00 | 1 933 086.00 | 16 186 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922 992.00 | 3 519 161.00 | 403 832.00 | 3 922 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 871 318.00 | 24 786 000.00 | 8 085 318.00 | 32 871 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 730 250.00 | 1 200 761.00 | 7 529 489.00 | 8 730 250.00 |
BP En cours de production de services | 37 446 020.00 | 773 566.00 | 36 672 454.00 | 37 446 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 709 703.00 | 7 672 526.00 | 25 037 177.00 | 32 709 703.00 |
BZ Autres créances | 4 067 012.00 | | 4 067 012.00 | 4 067 012.00 |
CF Disponibilités | 7 147 513.00 | | 7 147 513.00 | 7 147 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 857 582.00 | | 9 857 582.00 | 9 857 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 001 632.00 | 9 646 853.00 | 90 354 779.00 | 100 001 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 443 805.00 | | 1 443 805.00 | 1 443 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 316 754.00 | 34 432 853.00 | 99 883 902.00 | 134 316 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 299 303.00 | 1 299 303.00 | | 1 299 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 785 868.00 | 785 868.00 | | 785 868.00 |
DG Autres réserves | 3 118 189.00 | 3 118 189.00 | | 3 118 189.00 |
DH Report à nouveau | 27 025 221.00 | 21 694 087.00 | | 27 025 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 560.00 | 5 331 133.00 | | 233 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
DL TOTAL (I) | 39 473 764.00 | 39 240 204.00 | | 39 473 764.00 |
DP Provisions pour risques | 2 785 246.00 | 2 329 879.00 | | 2 785 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 031 167.00 | 10 055 044.00 | | 10 031 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 816 412.00 | 12 384 923.00 | | 12 816 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 444 732.00 | 14 126 663.00 | | 7 444 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 301 686.00 | 12 028 814.00 | | 10 301 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 483 502.00 | 27 612 735.00 | | 24 483 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 812 851.00 | 4 359 485.00 | | 2 812 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 242.00 | 15 904.00 | | 3 242.00 |
EA Autres dettes | 135 760.00 | 1 012 869.00 | | 135 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 905 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 181 773.00 | 60 061 900.00 | | 45 181 773.00 |
ED (V) | 2 411 952.00 | 500 081.00 | | 2 411 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 883 902.00 | 112 187 107.00 | | 99 883 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -36 313.00 | 2 997 901.00 | 2 961 589.00 | -36 313.00 |
FG Production vendue services | 17 520 395.00 | 72 631 909.00 | 90 152 304.00 | 17 520 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 484 082.00 | 75 629 811.00 | 93 113 892.00 | 17 484 082.00 |
FM Production stockée | | | -5 675 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 070 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 742 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 250 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 979 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 851 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 036 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 251 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 696 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 181 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 107 403.00 | |
GE Autres charges | | | 8 301 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 332 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 918 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 706 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 294 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 911 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 027.00 | 155 758.00 | | 116 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | 31 746.00 | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 405.00 | | | 195 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 601.00 | 187 503.00 | | 311 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 601.00 | 32 831.00 | | -311 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 835.00 | 700 895.00 | | 6 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 660.00 | 3 343 749.00 | | 168 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 210 660.00 | 132 378 201.00 | | 99 210 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 977 100.00 | 127 047 067.00 | | 98 977 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 560.00 | 5 331 134.00 | | 233 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 024 465.00 | | 214 567.00 | 34 024 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 383 951.00 | 32 855 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 523.00 | 3 727 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361 428.00 | 29 127 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 743 448.00 | | 6 820.00 | 3 743 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 281 017.00 | | 207 747.00 | 30 281 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 706 947.00 | 1 462 832.00 | 1 383 782.00 | 24 706 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714 811.00 | 22 506.00 | 22 522.00 | 3 714 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 992 136.00 | 1 440 328.00 | 1 361 259.00 | 20 992 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 384 923.00 | 3 597 251.00 | 3 165 762.00 | 12 384 923.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 159 407.00 | 1 635 769.00 | 2 820 849.00 | 3 159 407.00 |
6T Sur comptes clients | 6 253 676.00 | 1 545 440.00 | 126 590.00 | 6 253 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 413 083.00 | 3 181 209.00 | 2 947 439.00 | 9 413 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 798 006.00 | 6 778 460.00 | 6 113 201.00 | 21 798 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 288 611.00 | 4 406 322.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 294 444.00 | 1 706 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 444 732.00 | 7 444 732.00 | | 7 444 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 483 502.00 | 24 483 502.00 | | 24 483 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 812 850.00 | 2 812 850.00 | | 2 812 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 760.00 | 135 760.00 | | 135 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 709 703.00 | 32 709 703.00 | | 32 709 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 301 686.00 | 10 301 686.00 | | 10 301 686.00 |
VP Divers | 4 067 010.00 | 4 067 010.00 | | 4 067 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 857 582.00 | 3 058 072.00 | 6 799 510.00 | 9 857 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 626 565.00 | 39 834 785.00 | 6 815 745.00 | 46 626 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 181 772.00 | 45 181 772.00 | | 45 181 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | 16.00 | | 152.00 |