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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 743 448.00 | 3 714 811.00 | 28 637.00 | 3 743 448.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 707 429.00 | | 1 707 429.00 | 1 707 429.00 |
AP Constructions | 7 289 339.00 | 2 510 962.00 | 4 778 377.00 | 7 289 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 111 334.00 | 14 867 803.00 | 2 243 530.00 | 17 111 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 172 916.00 | 3 613 372.00 | 559 544.00 | 4 172 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 040 702.00 | 24 706 948.00 | 9 333 754.00 | 34 040 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 581 327.00 | 2 110 849.00 | 9 470 478.00 | 11 581 327.00 |
BP En cours de production de services | 43 121 973.00 | 1 048 557.00 | 42 073 416.00 | 43 121 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 635 500.00 | 6 253 676.00 | 33 381 824.00 | 39 635 500.00 |
BZ Autres créances | 1 870 686.00 | | 1 870 686.00 | 1 870 686.00 |
CF Disponibilités | 1 283 710.00 | | 1 283 710.00 | 1 283 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 845 795.00 | | 12 845 795.00 | 12 845 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 450 491.00 | 9 413 083.00 | 101 037 409.00 | 110 450 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 815 944.00 | | 1 815 944.00 | 1 815 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 307 137.00 | 34 120 031.00 | 112 187 107.00 | 146 307 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 299 303.00 | 1 299 303.00 | | 1 299 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 785 868.00 | 785 868.00 | | 785 868.00 |
DG Autres réserves | 3 118 189.00 | 3 118 189.00 | | 3 118 189.00 |
DH Report à nouveau | 21 694 987.00 | 11 708 359.00 | | 21 694 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 331 134.00 | 9 985 728.00 | | 5 331 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
DL TOTAL (I) | 39 240 204.00 | 33 909 071.00 | | 39 240 204.00 |
DP Provisions pour risques | 2 329 879.00 | 1 584 781.00 | | 2 329 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 055 044.00 | 10 233 942.00 | | 10 055 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 384 923.00 | 11 818 723.00 | | 12 384 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 126 663.00 | 14 643 710.00 | | 14 126 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 028 814.00 | 1 410 966.00 | | 12 028 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 612 734.00 | 23 244 871.00 | | 27 612 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 359 484.00 | 8 362 304.00 | | 4 359 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 905.00 | 40 963.00 | | 15 905.00 |
EA Autres dettes | 1 012 868.00 | 279 739.00 | | 1 012 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 905 431.00 | 3 096 874.00 | | 905 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 571 980.00 | 51 079 427.00 | | 60 571 980.00 |
ED (V) | 500 081.00 | 515 445.00 | | 500 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 187 107.00 | 97 322 666.00 | | 112 187 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 766.00 | 837 572.00 | 894 338.00 | 56 766.00 |
FG Production vendue services | 15 599 629.00 | 88 707 605.00 | 104 307 234.00 | 15 599 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 656 395.00 | 89 545 177.00 | 105 201 572.00 | 15 656 395.00 |
FM Production stockée | | | 18 420 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 025 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 466 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 113 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 196 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 149 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 242 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 051 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 815 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 641 943.00 | |
GE Autres charges | | | 5 206 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 479 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 634 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 678 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 341 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 706 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 550 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 342 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 334.00 | | | 220 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 334.00 | | | 220 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 757.00 | | | 155 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 503.00 | | | 187 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 700 895.00 | 880 677.00 | | 700 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 343 748.00 | 5 410 415.00 | | 3 343 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 378 201.00 | 137 866 669.00 | | 132 378 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 047 067.00 | 127 880 941.00 | | 127 047 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 331 133.00 | 9 985 728.00 | | 5 331 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 628 628.00 | | 5 202 729.00 | 31 628 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 480.00 | 2 806 891.00 | 34 024 466.00 | 1 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 740.00 | 44 486.00 | 3 743 449.00 | 11 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -11 740.00 | 120 582.00 | 30 281 017.00 | -11 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 418 018.00 | | | 6 418 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 210 610.00 | | 5 202 729.00 | 25 210 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 074 209.00 | 1 365 458.00 | 2 732 719.00 | 26 074 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670 548.00 | 46 325.00 | 2 061.00 | 3 670 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 794 219.00 | 1 315 783.00 | 117 865.00 | 19 794 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 818 723.00 | 4 522 494.00 | 3 956 294.00 | 11 818 723.00 |
6T Sur comptes clients | 6 736 181.00 | 1 095.00 | 483 600.00 | 6 736 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 493 374.00 | 2 686 944.00 | 1 767 236.00 | 8 493 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 312 097.00 | 7 209 438.00 | 5 723 530.00 | 20 312 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 502 559.00 | 3 324 556.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 706 879.00 | 678 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 126 663.00 | 13 456 915.00 | 669 747.00 | 14 126 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 612 734.00 | 27 612 734.00 | | 27 612 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 359 484.00 | 4 359 484.00 | | 4 359 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 028 814.00 | 12 028 814.00 | | 12 028 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 868.00 | 1 012 868.00 | | 1 012 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 905 431.00 | 905 431.00 | | 905 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
UX Autres créances clients | 39 635 500.00 | 39 635 500.00 | | 39 635 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870 686.00 | 1 870 686.00 | | 1 870 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 845 795.00 | 3 024 280.00 | 9 821 515.00 | 12 845 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 368 216.00 | 44 530 466.00 | 9 837 750.00 | 54 368 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 061 899.00 | 59 392 152.00 | 669 747.00 | 60 061 899.00 |