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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 404 629.00 | 3 400 448.00 | 4 181.00 | 3 404 629.00 |
AN Terrains | 1 707 429.00 | | 1 707 429.00 | 1 707 429.00 |
AP Constructions | 7 333 165.00 | 4 062 252.00 | 3 270 913.00 | 7 333 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 266 809.00 | 14 614 936.00 | 1 651 873.00 | 16 266 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396 755.00 | 3 139 246.00 | 257 509.00 | 3 396 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 151 921.00 | 25 216 882.00 | 6 935 039.00 | 32 151 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 106 934.00 | 1 897 823.00 | 7 209 111.00 | 9 106 934.00 |
BP En cours de production de services | 34 981 892.00 | 560 889.00 | 34 421 003.00 | 34 981 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 723 170.00 | 7 107 542.00 | 24 615 628.00 | 31 723 170.00 |
BZ Autres créances | 1 147 672.00 | | 1 147 672.00 | 1 147 672.00 |
CF Disponibilités | 6 134 864.00 | | 6 134 864.00 | 6 134 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 673 201.00 | | 11 673 201.00 | 11 673 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 775 176.00 | 9 566 254.00 | 85 208 922.00 | 94 775 176.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165 750.00 | | 165 750.00 | 165 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 092 848.00 | 34 783 136.00 | 92 309 712.00 | 127 092 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 299 303.00 | 1 299 303.00 | | 1 299 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 785 868.00 | 785 868.00 | | 785 868.00 |
DG Autres réserves | 3 118 189.00 | 3 118 189.00 | | 3 118 189.00 |
DH Report à nouveau | 27 258 781.00 | 27 025 220.00 | | 27 258 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646 728.00 | 233 560.00 | | 1 646 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 624.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 41 108 869.00 | 39 473 764.00 | | 41 108 869.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 577 483.00 | 2 785 245.00 | | 577 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 076 213.00 | 10 031 166.00 | | 10 076 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 653 696.00 | 12 816 412.00 | | 10 653 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 987 049.00 | 7 444 731.00 | | 17 987 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 371 922.00 | 10 301 686.00 | | 7 371 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 495 445.00 | 24 483 502.00 | | 8 495 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 572 671.00 | 2 812 851.00 | | 2 572 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 242.00 | | |
EA Autres dettes | 12 401.00 | 135 760.00 | | 12 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 355 584.00 | | | 3 355 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 795 072.00 | 45 181 773.00 | | 39 795 072.00 |
ED (V) | 752 076.00 | 2 411 951.00 | | 752 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 309 712.00 | 99 883 901.00 | | 92 309 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 208.00 | 1 220 917.00 | 1 224 125.00 | 3 208.00 |
FG Production vendue services | 16 485 326.00 | 53 631 984.00 | 70 117 310.00 | 16 485 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 488 534.00 | 54 852 901.00 | 71 341 435.00 | 16 488 534.00 |
FM Production stockée | | | -2 464 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 334 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 891 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 107 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 186 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 604 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 761 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 486 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 978 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 225 360.00 | |
GE Autres charges | | | 6 064 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 226 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 294 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 740 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 530 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 911 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116 027.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | 169.00 | | 1 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 195 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 311 601.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 490.00 | -311 601.00 | | 10 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 834.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 089.00 | 168 659.00 | | 275 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 154 487.00 | 99 210 660.00 | | 77 154 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 507 759.00 | 98 977 100.00 | | 75 507 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646 728.00 | 233 560.00 | | 1 646 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 871 316.00 | | 251 922.00 | 32 871 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 996.00 | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971 318.00 | 32 151 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 323 116.00 | 3 404 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 206.00 | 28 747 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 727 745.00 | | | 3 727 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 127 336.00 | | 251 922.00 | 29 127 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 785 998.00 | 1 385 070.00 | 954 187.00 | 24 785 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714 794.00 | 8 770.00 | 323 116.00 | 3 714 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 071 204.00 | 1 376 300.00 | 631 071.00 | 21 071 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 974 327.00 | 2 265 138.00 | 1 780 753.00 | 1 974 327.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 816 413.00 | 1 696 731.00 | 3 859 448.00 | 12 816 413.00 |
6T Sur comptes clients | 7 672 526.00 | 555 365.00 | 1 120 349.00 | 7 672 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 646 853.00 | 2 820 504.00 | 2 901 102.00 | 9 646 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 463 266.00 | 4 517 235.00 | 6 760 550.00 | 22 463 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 485 752.00 | 5 466 106.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 483.00 | 1 294 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 987 049.00 | 17 987 049.00 | | 17 987 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 495 445.00 | 8 495 445.00 | | 8 495 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147 099.00 | 1 147 099.00 | | 1 147 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425 662.00 | 1 425 662.00 | | 1 425 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 355 584.00 | 3 355 584.00 | | 3 355 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 31 723 171.00 | 31 723 171.00 | | 31 723 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147 672.00 | 1 147 672.00 | | 1 147 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 673 201.00 | 2 490 699.00 | 9 182 502.00 | 11 673 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 544 283.00 | 35 361 542.00 | 9 182 741.00 | 44 544 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 423 150.00 | 32 423 150.00 | | 32 423 150.00 |