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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 641 823.00 | 2 609 443.00 | 32 380.00 | 2 641 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 733 770.00 | 3 670 547.00 | 63 223.00 | 3 733 770.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
AP Constructions | 3 926 357.00 | 1 863 815.00 | 2 062 542.00 | 3 926 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 141 995.00 | 14 475 519.00 | 2 666 476.00 | 17 141 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 113 638.00 | 3 454 886.00 | 658 752.00 | 4 113 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 007.00 | | 135 007.00 | 135 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 763 635.00 | 26 074 210.00 | 5 689 425.00 | 31 763 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 581 381.00 | 904 641.00 | 11 676 740.00 | 12 581 381.00 |
BP En cours de production de services | 26 912 728.00 | 852 552.00 | 26 060 176.00 | 26 912 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 663.00 | | 225 663.00 | 225 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 763 370.00 | 6 736 181.00 | 32 027 189.00 | 38 763 370.00 |
BZ Autres créances | 5 571 160.00 | | 5 571 160.00 | 5 571 160.00 |
CF Disponibilités | 1 999 878.00 | | 1 999 878.00 | 1 999 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 878 209.00 | | 12 878 209.00 | 12 878 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 932 389.00 | 8 493 374.00 | 90 439 015.00 | 98 932 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 194 226.00 | | 1 194 226.00 | 1 194 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 890 250.00 | 34 567 584.00 | 97 322 666.00 | 131 890 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 299 303.00 | 1 299 302.00 | | 1 299 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 785 868.00 | 785 868.00 | | 785 868.00 |
DG Autres réserves | 3 118 189.00 | 3 118 188.00 | | 3 118 189.00 |
DH Report à nouveau | 11 708 359.00 | 6 162 960.00 | | 11 708 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 985 728.00 | 5 545 398.00 | | 9 985 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
DL TOTAL (I) | 33 909 071.00 | 23 923 342.00 | | 33 909 071.00 |
DP Provisions pour risques | 1 584 781.00 | 2 185 590.00 | | 1 584 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 233 942.00 | 8 987 148.00 | | 10 233 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 818 723.00 | 11 172 738.00 | | 11 818 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 643 710.00 | 17 264 292.00 | | 14 643 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 410 966.00 | 1 459 317.00 | | 1 410 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 244 871.00 | 12 379 736.00 | | 23 244 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 362 304.00 | 4 416 430.00 | | 8 362 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 963.00 | 372 021.00 | | 40 963.00 |
EA Autres dettes | 279 739.00 | 54 150.00 | | 279 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 096 874.00 | 15 236 425.00 | | 3 096 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 079 427.00 | 51 243 674.00 | | 51 079 427.00 |
ED (V) | 515 445.00 | 664 683.00 | | 515 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 322 666.00 | 87 004 439.00 | | 97 322 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 416 637.00 | |
FG Production vendue services | | | 124 942 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 358 949.00 | |
FM Production stockée | | | 1 940 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 869 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 783 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 952 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 739 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 878 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 512 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 338 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 977 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 230 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 768 674.00 | |
GE Autres charges | | | 5 200 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 559 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 393 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 726 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 678 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 085 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 276 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 497 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 621 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -511 097.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 880 677.00 | 313 694.00 | | 880 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 410 416.00 | 2 287 015.00 | | 5 410 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 866 670.00 | 114 251 751.00 | | 137 866 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 880 942.00 | 108 706 353.00 | | 127 880 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 985 728.00 | 5 545 398.00 | | 9 985 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 958 305.00 | 1 117 472.00 | 1 568.00 | 24 958 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 205 373.00 | 74 617.00 | | 6 205 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 752 932.00 | 1 042 855.00 | 1 568.00 | 18 752 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 172 738.00 | 3 547 456.00 | 2 901 471.00 | 11 172 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 021 737.00 | 1 114 641.00 | 3 399 185.00 | 4 021 737.00 |
6T Sur comptes clients | 3 920 448.00 | 3 105 820.00 | 290 087.00 | 3 920 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 942 185.00 | 4 220 451.00 | 3 669 472.00 | 7 942 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 114 923.00 | 7 767 916.00 | 6 570 743.00 | 19 114 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 184 494.00 | 6 440 411.00 | |
UG ‐ Financières | | 678 781.00 | 129 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 643 710.00 | 13 938 601.00 | 705 109.00 | 14 643 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 244 871.00 | 23 244 871.00 | | 23 244 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 814.00 | 279 814.00 | | 279 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 096 874.00 | 3 096 874.00 | | 3 096 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 007.00 | | 135 007.00 | 135 007.00 |
UX Autres créances clients | 38 763 445.00 | 33 634 528.00 | 5 128 916.00 | 38 763 445.00 |
VP Divers | 5 571 160.00 | 5 571 160.00 | | 5 571 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 362 304.00 | 8 362 304.00 | | 8 362 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 878 209.00 | 3 438 372.00 | 9 439 837.00 | 12 878 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 347 821.00 | 42 644 061.00 | 14 703 760.00 | 57 347 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 079 502.00 | 50 374 393.00 | 705 109.00 | 51 079 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | 160.00 | | 158.00 |