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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 716.00 | 68 052.00 | 313 664.00 | 381 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 928.00 | 267 275.00 | 22 653.00 | 289 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 274.00 | 360 424.00 | 356 850.00 | 717 274.00 |
BT Marchandises | 1 038 055.00 | 188 583.00 | 849 472.00 | 1 038 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 835.00 | 15 085.00 | 689 749.00 | 704 835.00 |
BZ Autres créances | 136 826.00 | | 136 826.00 | 136 826.00 |
CF Disponibilités | 196 999.00 | | 196 999.00 | 196 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 825.00 | | 80 825.00 | 80 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 540.00 | 203 668.00 | 1 953 872.00 | 2 157 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 813.00 | 564 092.00 | 2 310 721.00 | 2 874 813.00 |
CU Autres participations | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DG Autres réserves | 577 429.00 | 579 259.00 | | 577 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 551.00 | 62 010.00 | | 77 551.00 |
DL TOTAL (I) | 830 540.00 | 816 829.00 | | 830 540.00 |
DN Avances conditionnées | 184 300.00 | 184 300.00 | | 184 300.00 |
DO TOTAL (II) | 184 300.00 | 184 300.00 | | 184 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 679.00 | 5 243.00 | | 48 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 415.00 | 165 455.00 | | 208 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 851.00 | 892 255.00 | | 664 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 482.00 | 298 375.00 | | 253 482.00 |
EA Autres dettes | 120 453.00 | 133 026.00 | | 120 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 881.00 | 1 494 354.00 | | 1 295 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 721.00 | 2 495 483.00 | | 2 310 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 881.00 | 1 492 745.00 | | 1 295 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 070.00 | 1 533.00 | | 47 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 421 823.00 | | 2 421 823.00 | 2 421 823.00 |
FG Production vendue services | 1 438 845.00 | | 1 438 845.00 | 1 438 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 860 668.00 | | 3 860 668.00 | 3 860 668.00 |
FN Production immobilisée | | | 304 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 644.00 | |
GE Autres charges | | | 8 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648.00 | 4 350.00 | | 3 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | 26 606.00 | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 398.00 | -26 606.00 | | -3 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 482.00 | 6 391.00 | | 13 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 359 893.00 | 4 357 366.00 | | 4 359 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 342.00 | 4 295 357.00 | | 4 282 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 551.00 | 62 010.00 | | 77 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 033.00 | 9 971.00 | | 115 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 277.00 | | | 617 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 648.00 | | | 572 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 391.00 | 223 984.00 | 206 951.00 | 343 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 294.00 | 223 984.00 | 206 951.00 | 318 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 851.00 | 664 851.00 | | 664 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 869.00 | 328 869.00 | | 328 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 825.00 | | | 80 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 456.00 | 922 486.00 | 10 971.00 | 933 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 881.00 | 1 295 881.00 | | 1 295 881.00 |