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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 847.00 | 27 913.00 | 934.00 | 28 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 338.00 | 163 689.00 | 74 649.00 | 238 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 548.00 | 257 466.00 | 61 082.00 | 318 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 822.00 | 457 649.00 | 160 173.00 | 617 822.00 |
BT Marchandises | 1 079 197.00 | 64 413.00 | 1 014 783.00 | 1 079 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 438.00 | | 678 438.00 | 678 438.00 |
BZ Autres créances | 58 877.00 | | 58 877.00 | 58 877.00 |
CF Disponibilités | 329 623.00 | | 329 623.00 | 329 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 546.00 | 64 413.00 | 2 090 133.00 | 2 154 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 369.00 | 522 063.00 | 2 250 306.00 | 2 772 369.00 |
CU Autres participations | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DG Autres réserves | 557 991.00 | | | 557 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
DL TOTAL (I) | 752 166.00 | | | 752 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 181.00 | | | 331 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 826.00 | | | 278 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 573.00 | | | 528 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 602.00 | | | 230 602.00 |
EA Autres dettes | 128 955.00 | | | 128 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 139.00 | | | 1 498 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 306.00 | | | 2 250 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 517.00 | | | 1 216 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 523 807.00 | | 2 523 807.00 | 2 523 807.00 |
FG Production vendue services | 662 747.00 | | 662 747.00 | 662 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 555.00 | | 3 186 555.00 | 3 186 555.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 413.00 | |
GE Autres charges | | | 8 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 074.00 | | | -12 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 386.00 | | | 3 318 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 771.00 | | | 3 299 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 412.00 | | 110 411.00 | 507 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 477.00 | | 110 411.00 | 446 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 524.00 | 75 126.00 | | 382 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 812.00 | 3 681.00 | | 32 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 712.00 | 71 445.00 | | 349 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 574.00 | 528 574.00 | | 528 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 626.00 | 221 626.00 | | 221 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 956.00 | 128 956.00 | | 128 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 678 438.00 | 678 438.00 | | 678 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 600.00 | 48 977.00 | 199 883.00 | 330 600.00 |
VI Groupe et associés | 287 802.00 | 287 802.00 | | 287 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 600.00 | | | 330 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 672.00 | 745 727.00 | 10 946.00 | 756 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 140.00 | 1 216 517.00 | 199 883.00 | 1 498 140.00 |