| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 580.00 | 6 149.00 | 2 431.00 | 8 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 847.00 | 26 663.00 | 2 184.00 | 28 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 898.00 | 97 586.00 | 90 312.00 | 187 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 579.00 | 252 126.00 | 6 453.00 | 258 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 412.00 | 382 524.00 | 124 888.00 | 507 412.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 086 098.00 | 67 260.00 | 1 018 837.00 | 1 086 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 687.00 | 7 964.00 | 601 723.00 | 609 687.00 |
BZ Autres créances | 144 442.00 | | 144 442.00 | 144 442.00 |
CF Disponibilités | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 993.00 | 75 224.00 | 1 845 768.00 | 1 920 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 404.00 | 457 748.00 | 1 970 656.00 | 2 428 404.00 |
CU Autres participations | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DG Autres réserves | 585 433.00 | 591 129.00 | | 585 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 398.00 | 58 144.00 | | 36 398.00 |
DL TOTAL (I) | 797 391.00 | 824 833.00 | | 797 391.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 113 615.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 113 615.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 206.00 | 12 199.00 | | 36 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 092.00 | 247 018.00 | | 285 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 118 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 179.00 | 745 491.00 | | 488 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 191.00 | 272 768.00 | | 229 191.00 |
EA Autres dettes | 124 596.00 | 122 355.00 | | 124 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 265.00 | 1 518 274.00 | | 1 163 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 656.00 | 2 456 722.00 | | 1 970 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 265.00 | 1 399 830.00 | | 1 163 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 648 668.00 | | 2 648 668.00 | 2 648 668.00 |
FG Production vendue services | 1 219 938.00 | 766.00 | 1 220 705.00 | 1 219 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 868 606.00 | 766.00 | 3 869 373.00 | 3 868 606.00 |
FM Production stockée | | | -29 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 086 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 829.00 | |
GE Autres charges | | | 7 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 656.00 | 4 757.00 | | 6 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 13 155.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 681.00 | 17 912.00 | | 6 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 681.00 | 52 774.00 | | -6 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253.00 | 3 065.00 | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 944.00 | 4 285 620.00 | | 4 087 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 546.00 | 4 227 476.00 | | 4 051 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 398.00 | 58 144.00 | | 36 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 347.00 | 160 047.00 | | 48 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 265.00 | | 57 728.00 | 714 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 23 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 582.00 | 507 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 557.00 | 446 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 847.00 | | 8 580.00 | 28 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 885.00 | | 49 148.00 | 661 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 034.00 | 196 047.00 | 264 557.00 | 451 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 413.00 | 7 399.00 | | 25 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 621.00 | 188 647.00 | 264 557.00 | 425 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 179.00 | 488 179.00 | | 488 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 214.00 | 220 214.00 | | 220 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 596.00 | 124 596.00 | | 124 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 609 687.00 | 609 687.00 | | 609 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
VI Groupe et associés | 294 069.00 | 294 069.00 | | 294 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 442.00 | 144 442.00 | | 144 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 328.00 | 784 383.00 | 10 946.00 | 795 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 265.00 | 1 163 265.00 | | 1 163 265.00 |