| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 044.00 | 129 044.00 | | 129 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 657.00 | 267 857.00 | 56 800.00 | 324 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 056.00 | 425 748.00 | 75 308.00 | 501 056.00 |
BT Marchandises | 1 160 942.00 | 57 802.00 | 1 103 140.00 | 1 160 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 030.00 | | 724 030.00 | 724 030.00 |
BZ Autres créances | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
CF Disponibilités | 1 157 627.00 | | 1 157 627.00 | 1 157 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 020.00 | 57 802.00 | 3 005 218.00 | 3 063 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 076.00 | 483 550.00 | 3 080 526.00 | 3 564 076.00 |
CU Autres participations | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DG Autres réserves | 536 561.00 | 512 767.00 | | 536 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 750.00 | 87 634.00 | | 94 750.00 |
DL TOTAL (I) | 806 871.00 | 775 961.00 | | 806 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 786.00 | 1 053 702.00 | | 995 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 973.00 | 222 851.00 | | 188 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 795.00 | 558 855.00 | | 765 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 589.00 | 251 561.00 | | 185 589.00 |
EA Autres dettes | 128 799.00 | 127 139.00 | | 128 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 655.00 | 2 214 108.00 | | 2 273 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 526.00 | 2 990 069.00 | | 3 080 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 617.00 | 244 539.00 | | 618 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 973.00 | | | 188 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 848 496.00 | 38 999.00 | 2 887 495.00 | 2 848 496.00 |
FG Production vendue services | 489 903.00 | | 489 903.00 | 489 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 399.00 | 38 999.00 | 3 377 398.00 | 3 338 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 041 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 802.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 600.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 600.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 008.00 | 1 534.00 | | -2 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 900.00 | 339.00 | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 892.00 | 1 873.00 | | 3 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108.00 | -1 273.00 | | 1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 314.00 | 33 963.00 | | 36 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 556.00 | 3 064 647.00 | | 3 465 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 805.00 | 2 977 012.00 | | 3 370 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 750.00 | 87 634.00 | | 94 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 891.00 | | | 475 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 508.00 | | 1 260.00 | 23 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 819.00 | 44 379.00 | 23 450.00 | 404 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 972.00 | 44 379.00 | 23 450.00 | 375 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 795.00 | 765 795.00 | | 765 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 553.00 | 176 553.00 | | 176 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 938.00 | 324 938.00 | | 324 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 724 030.00 | 724 030.00 | | 724 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 164.00 | 376 547.00 | 592 248.00 | 995 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 163.00 | | | 59 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 397.00 | 744 451.00 | 10 946.00 | 755 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 655.00 | 1 655 038.00 | 592 248.00 | 2 273 655.00 |