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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 847.00 | 25 413.00 | 3 434.00 | 28 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 182.00 | 170 175.00 | 223 007.00 | 393 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 704.00 | 255 446.00 | 13 258.00 | 268 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 265.00 | 451 034.00 | 263 232.00 | 714 265.00 |
BN En cours de production de biens | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BT Marchandises | 1 026 818.00 | 180 775.00 | 846 043.00 | 1 026 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 185.00 | 12 854.00 | 881 331.00 | 894 185.00 |
BZ Autres créances | 204 182.00 | | 204 182.00 | 204 182.00 |
CF Disponibilités | 158 441.00 | | 158 441.00 | 158 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 894.00 | | 73 894.00 | 73 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 119.00 | 193 629.00 | 2 193 490.00 | 2 387 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 385.00 | 644 662.00 | 2 456 722.00 | 3 101 385.00 |
CU Autres participations | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DG Autres réserves | 591 129.00 | 577 429.00 | | 591 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 144.00 | 77 551.00 | | 58 144.00 |
DL TOTAL (I) | 824 833.00 | 830 540.00 | | 824 833.00 |
DN Avances conditionnées | 113 615.00 | 184 300.00 | | 113 615.00 |
DO TOTAL (II) | 113 615.00 | 184 300.00 | | 113 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 199.00 | 48 679.00 | | 12 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 018.00 | 208 415.00 | | 247 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 444.00 | | | 118 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 491.00 | 664 851.00 | | 745 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 768.00 | 253 482.00 | | 272 768.00 |
EA Autres dettes | 122 355.00 | 120 453.00 | | 122 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 274.00 | 1 295 881.00 | | 1 518 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 722.00 | 2 310 721.00 | | 2 456 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 295 881.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 070.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 247 018.00 | | | 247 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504 288.00 | | 2 504 288.00 | 2 504 288.00 |
FG Production vendue services | 1 399 679.00 | 508.00 | 1 400 187.00 | 1 399 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 967.00 | 508.00 | 3 904 475.00 | 3 903 967.00 |
FM Production stockée | | | 29 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 213 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 616 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 775.00 | |
GE Autres charges | | | 7 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 685.00 | 250.00 | | 70 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 685.00 | 250.00 | | 70 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 757.00 | 3 648.00 | | 4 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 912.00 | 3 648.00 | | 17 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 774.00 | -3 398.00 | | 52 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 13 482.00 | | 3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 620.00 | 4 359 893.00 | | 4 285 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 476.00 | 4 282 342.00 | | 4 227 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 144.00 | 77 551.00 | | 58 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 047.00 | 115 033.00 | | 160 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 274.00 | | | 717 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 644.00 | | | 671 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 424.00 | 170 157.00 | 79 547.00 | 360 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 097.00 | 316.00 | | 25 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 327.00 | 169 841.00 | 79 547.00 | 335 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 491.00 | 745 491.00 | | 745 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 349.00 | 378 349.00 | | 378 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
UX Autres créances clients | 894 185.00 | | | 894 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
VP Divers | 204 182.00 | | | 204 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 791.00 | 263 791.00 | | 263 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 894.00 | | | 73 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 231.00 | 1 172 261.00 | 10 971.00 | 1 183 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 830.00 | 1 399 830.00 | | 1 399 830.00 |