| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 164.00 | 47 301.00 | 15 863.00 | 63 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 751.00 | 49 383.00 | 30 369.00 | 79 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 842.00 | | 59 842.00 | 59 842.00 |
BZ Autres créances | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CF Disponibilités | 94 429.00 | | 94 429.00 | 94 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 320.00 | | 214 320.00 | 214 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 071.00 | 49 383.00 | 244 688.00 | 294 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 80 471.00 | | | 80 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
DL TOTAL (I) | 172 592.00 | | | 172 592.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 155.00 | | | 108 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -72 343.00 | | | -72 343.00 |
EA Autres dettes | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 689.00 | | | 244 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 045.00 | | 1 085 045.00 | 1 085 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 045.00 | | 1 085 045.00 | 1 085 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 115.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 122.00 | | | 1 093 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 925.00 | | | 1 042 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 847.00 | | 7 500.00 | 72 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596.00 | 79 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | 65 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 342.00 | | 7 500.00 | 58 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 863.00 | 8 115.00 | 596.00 | 41 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 863.00 | 8 115.00 | 596.00 | 41 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 155.00 | 108 155.00 | | 108 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 59 842.00 | | | 59 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | | | 947.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 701.00 | 79 943.00 | 3 758.00 | 83 701.00 |
VW T.V.A. | -101 964.00 | -101 964.00 | | -101 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |